Diese Anleitung richtet sich an Nutzer, die ihre Dynamics 365- und Soldo-Konten integrieren möchten. Überprüfen Sie, ob die folgenden Schritte abgeschlossen wurden, bevor Sie mit dem Einrichtungsprozess beginnen, um sicherzustellen, dass Soldo-Transaktionen auf die richtigen Bankkonten in Business Central gebucht werden.
Ein Bankkonto einrichten
Wir empfehlen, dass jede Währung, die Sie in Soldo haben, mit einem eigenen Bankkonto in Business Central verknüpft wird. So richten Sie ein Bankkonto ein:
- Gehen Sie in Business Central unter „Cash Management“ zu „Bank Accounts“
- Klicken Sie auf „New“, um ein neues Bankkonto zu erstellen, und geben Sie dem Konto einen Namen, z. B. Soldo GBP oder Soldo EUR
- Legen Sie unter „Posting“ den Währungscode fest
Ein Sachkontencode einrichten
Ein Sachkontocode wird über eine Bank Posting Group mit dem entsprechenden Bankkonto verknüpft. Er wird auch mit den aus Soldo gebuchten Journaleinträgen verbunden. So richten Sie einen Sachkontocode ein:
- Gehen Sie in Business Central unter „Finance“ zu „Chart of Accounts“
- Klicken Sie auf „New“
- Setzen Sie die Option „Income/Balance“ auf „Balance Sheet“ und die „Account Subcategory“ auf „Cash“
Eine entsprechende Buchungsgruppe einrichten
So richten Sie eine entsprechende Buchungsgruppe ein:
- Suchen Sie in Business Central nach „Bank Account Posting Groups“
- Klicken Sie auf „New“
- Geben Sie einen Namen ein und tragen Sie dann den soeben erstellten Sachkontocode in die Spalte „G/L Account Number“ ein
Sie sollten nun die Buchungsgruppe dem Bankkonto zuweisen, das Sie im ersten Schritt erstellt haben:
- Gehen Sie in Business Central unter „Cash Management“ zu „Bank Accounts“, um das zuvor erstellte Bankkonto aufzurufen
- Bearbeiten Sie das Bankkonto, um den Wert von „Bank Acc. Posting Group“ auf die gerade erstellte Buchungsgruppe zu setzen
Ein Hauptbuchjournal einrichten
Erstellen Sie abschließend ein Hauptbuchjournal und verknüpfen Sie es mit einem bestehenden Bankkonto. So erstellen Sie ein Hauptbuchjournal:
- Gehen Sie in Business Central unter „Finance“ zu „General Journals“
- Klicken Sie auf „New“
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein und verknüpfen Sie dann das entsprechende Bankkonto in der Spalte „Bal. Account No.“
Wenn Sie lieber ein Zahlungsjournal verwenden möchten, ist der Ablauf derselbe wie bei der Erstellung eines Hauptbuchjournals. Sie finden die Liste der Zahlungsjournale im Bereich Cash Management in Business Central.
Bei der Integration Ihrer Business Central- und Soldo-Konten wird dieses Journal in Soldo importiert, wo Sie es mit der entsprechenden Währung verknüpfen können.