Soldo filtert Transaktionen auf verschiedene Weise, sodass Sie Ausgaben einfach nach Transaktionstyp, Zahlungsmethode oder Ausgabenkategorie sortieren können.
Verfügbare Filter
Hier ist eine Liste der in Soldo verfügbaren Filter und deren Bedeutung:
Transaktionstyp
| Filter | |
| Zahlung | Eine vom Benutzer manuell erstellte Ausgangstransaktion (z.B. Kilometervergütung) oder eine Zahlung für Waren oder Dienstleistungen, die mit einer virtuellen oder physischen Soldo-Karte oder per Überweisung getätigt wurde. |
| Bargeldabhebung | Bargeldabhebung vom Konto an einem Geldautomaten. |
| Rückerstattung | Eine eingehende Transaktion zur teilweisen oder vollständigen Rückzahlung eines Betrags, z.B. aufgrund einer Rücksendung eines Artikels. |
| Einzahlung | Geld, das von einem externen Bankkonto in Soldo eingezahlt wird. |
| Einzahlungsrückbuchung | Eine Überweisung von Geld von Soldo zurück auf das Firmenbankkonto. |
| Soldo Finanzgebühr | Eine Gebühr, die zum Zeitpunkt der Transaktion für bestimmte Finanzdienstleistungen innerhalb von Soldo erhoben wird, z.B. die Ausstellung einer Soldo-Karte. |
| Soldo Abonnement | Eine periodische SaaS-Abonnementgebühr, die von Soldo berechnet wird. |
| Überweisung | Geld wird von einer Soldo-Brieftasche in eine andere der gleichen Währung transferiert. Sowohl eingehende als auch ausgehende Überweisungen werden unter diesem Transaktionstyp angezeigt. |
| Währungswechsel | Geld wird von einer Soldo-Brieftasche in eine andere mit einer anderen Währung transferiert. Sowohl eingehende als auch ausgehende Überweisungen werden unter diesem Transaktionstyp angezeigt. |
| Kilometervergütung | Eine ausgehende Zahlung, um einen Mitarbeiter für die Nutzung seines privaten Fahrzeugs für eine Geschäftsreise zu entschädigen. |
Transaktionsstatus
| Filter | |
| Abgerechnet | Eine Transaktion, die abgeschlossen wurde und bei der Geld von Soldo auf das Konto des Händlers oder Geldautomatenbesitzers überwiesen wurde. |
| Autorisiert | Eine gerade getätigte Transaktion, die auf die Abrechnung wartet. Der Transaktionsbetrag wird vom verfügbaren Kontostand abgezogen. |
| Storniert | Eine Transaktion, die von Soldo genehmigt wurde, aber auf der Seite des Händlers nicht abgeschlossen wurde. In diesem Fall sendet der Händler eine 'Rückbuchung', wodurch die Transaktion storniert und das Geld auf Ihr Konto zurücküberwiesen wird. |
| Abgelehnt | Eine Transaktion, die abgelehnt wurde, z.B. aufgrund unzureichender Mittel oder einer ungültigen PIN. |
Erforderliche Informationen
| Filter | |
| Informationen nicht vollständig | Ein oder mehrere als obligatorisch markierte Details im Abschnitt 'Erinnerungen' fehlen in der Transaktion. |
| Informationen vollständig | Alle als obligatorisch markierten Details im Abschnitt 'Erinnerungen' wurden für die Transaktion ausgefüllt. |
Anhang
| Filter | |
| Anhang fehlt | Es wurde keine Quittung oder Rechnung an die Transaktion angehängt. |
| Anhang vorhanden | Eine Quittung oder Rechnung ist an die Transaktion angehängt. |
Zahlungsmethode
| Filter | |
| Benutzerkarte | Eine individuelle Karte, die einem bestimmten Benutzer zugewiesen ist. |
| Firmenkarte | Eine gemeinsame Karte für allgemeine Ausgaben, die mehreren Benutzern zugewiesen werden kann. |
| Temporäre virtuelle Karte | Eine virtuelle Karte mit begrenzter Nutzung für vorab genehmigte Ausgaben. |
| Abonnementkarte | Eine virtuelle Karte für Abonnements wie Software, Marketing-Tools usw. |
| Karte für Online-Werbung | Eine virtuelle Karte für Online-Werbung, z.B. Google Ads oder Facebook Ads. |
| Andere Firmenzahlungsmethode | Eine alternative Firmenzahlungsmethode, z.B. eine Firmenkreditkarte oder Bargeld. |
| Persönliche Zahlungsmethode | Eine persönliche Zahlungsmethode, z.B. die persönliche Bankkarte eines Mitarbeiters. |
| Banküberweisung | Eine Zahlung, die von Ihrem Soldo-Konto auf ein externes Bankkonto erfolgt, z.B. per Sofortüberweisung. |
Ausgabenkategorie
Die der Transaktion zugewiesene Kategorie zur Sortierung nach Art der Ausgabe (z.B. Mitarbeiterschulung, Geschäftsreise).
Mehrwertsteuersatz
Der Name des von einem Benutzer der Transaktion zugewiesenen Mehrwertsteuersatzes (z.B. Standardsatz (20 %), Außerhalb des Anwendungsbereichs).
Genehmigungsstatus
| Filter | |
| Zu überprüfen | Eine Transaktion, die noch nicht überprüft wurde. |
| Abgelehnt | Eine Transaktion, die vom Prüfer abgelehnt wurde, z.B. weil sie nicht den Unternehmensrichtlinien entsprach. |
| Teilweise genehmigt | Eine Transaktion, die teilweise genehmigt wurde, z.B. weil ein Mitarbeiter ein Budget von 10 £ für das Mittagessen hatte, aber die Ausgabe 15 £ betrug. |
| Genehmigt | Eine Transaktion, die vom Prüfer genehmigt wurde. |
Ausgabenrichtlinie
| Filter | |
| Außerhalb der Richtlinie | Eine Transaktion, die nicht den in den Ausgabenrichtlinien Ihres Unternehmens festgelegten Ausgaberegeln entspricht. |
| Innerhalb der Richtlinie | Eine Transaktion, die den in den Ausgabenrichtlinien Ihres Unternehmens festgelegten Ausgaberegeln entspricht. |
Ausgabentyp
| Filter | |
| Reise & Unterhaltung | Eine Ausgabe, die von einem Mitarbeiter bei einer Geschäftsreise oder zur Unterhaltung eines Kunden angefallen ist (z.B. Bahnticket, Abendessen, Hotelaufenthalt). |
| Unternehmen | Eine Ausgabe im Rahmen des täglichen Betriebs des Unternehmens (z.B. Uniform, Büromaterial, Unternehmens-Telefonrechnung). |
| Persönlich | Eine persönliche Ausgabe, die von einem Mitarbeiter mit seiner Soldo-Karte getätigt wurde (z.B. versehentlich). |
Markiert
| Filter | |
| Ist markiert | Wurde zur Beachtung im Abschnitt „Transaktionsdetails“ markiert. |
| Nicht markiert | Wurde nicht zur Beachtung im Abschnitt „Transaktionsdetails“ markiert. |
Gruppe
Der Name der Gruppe, mit der die Transaktion verknüpft ist (z.B. Finanzen, Marketing).
Liste
Der Name des Elements, das der Transaktion aus einer ausgewählten Liste zugewiesen ist (z.B. Projekt A).
Fahrzeug
Der Name und das Nummernschild des Fahrzeugs, das der Transaktion zugewiesen ist.
Transaktionen suchen
Sie können Transaktionen nach Händlername, Händlerkategorie, Notizen, Listenname, Listenelement, Kartennummer, Kartenname, Betrag, Transaktionsinhaber, Transaktions-ID, Ausgabenkategorie, Ausgabenkategoriecode, Mehrwertsteuersatzname, Mehrwertsteuersatzcode, Brieftaschenname oder Gruppe (Team) in der Hauptsuchleiste im Bereich Berichte > Transaktionen suchen.