So erstellst und weist du automatische Sammelüberweisungsvorlagen zu

So erstellen und zuweisen Sie automatische Massenübertragungs-Presets

Mit automatischen Massenübertragungs-Presets können Sie steuern, wie Geld innerhalb Ihres Soldo-Kontos automatisiert verschoben wird. Anstatt Übertragungsregeln einzeln für jeden Benutzer, jede Wallet oder Karte zu erstellen, können Sie ein Preset definieren und es in einem einzigen Schritt auf mehrere Ressourcen anwenden.

Das spart Zeit, reduziert manuellen Aufwand und stellt sicher, dass allen Mitarbeitenden die benötigten Mittel zur Verfügung stehen – ohne das Risiko verpasster Aufladungen oder Überziehungen.

Was sind automatische Übertragungs-Presets?

Ein automatisches Übertragungs-Preset ist eine gespeicherte Regelkonfiguration für Geldtransfers. Sie können es auf einen oder mehrere Benutzer, Wallets oder Karten anwenden, um Geldflüsse in oder aus diesen Ressourcen zu automatisieren.

Jedes Preset basiert auf einem bestimmten Auslösetyp:

• Periodische Übertragungen – Tägliche, wöchentliche oder monatliche Geldtransfers nach festem Zeitplan
• Übertragungen bei niedrigem Kontostand – Automatisches Aufladen einer Ressource, wenn der Saldo unter einen festgelegten Betrag fällt

Presets können verwendet werden, um:

• Sicherzustellen, dass Teams oder Benutzer immer über ein Mindestguthaben verfügen
• Projekt-Wallets regelmäßig zu Monatsbeginn aufzuladen

So erstellen Sie ein automatisches Übertragungs-Preset

1. Melden Sie sich in der Web-App an.
2. Navigieren Sie zu Konfigurieren > Automatische Massenübertragungen
3. Wählen Sie Preset erstellen
   
4. Wählen Sie einen Übertragungstyp:
   • Periodische Übertragungen – Nach täglichem, wöchentlichem oder monatlichem Zeitplan
   • Übertragungen bei niedrigem Kontostand – Ausgelöst, wenn der Saldo einer Ressource unter einen bestimmten Wert fällt
     
5. Wählen Sie die Finanzierungsquelle
   
6. Richten Sie Ihre Übertragungsregeln ein, zum Beispiel:
   • Saldo festlegen auf – Stellt das Guthaben der Ressource auf einen Zielbetrag ein
   • Senden – Überträgt einen festen Betrag von einer Wallet an ausgewählte Ressourcen
   • Zurückholen – Zieht Gelder von Ressourcen zurück in eine Wallet
     
7. Wählen Sie die Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten), auf die die Regeln angewendet werden sollen – oder überspringen Sie diesen Schritt und fügen Sie sie später hinzu
   
8. Geben Sie Ihrem Preset einen Namen und optional eine Beschreibung
9. Überprüfen Sie Ihre Konfiguration und wählen Sie Bestätigen

Ihr neues Preset erscheint im Bereich Automatische Massenübertragungen und ist bereit, zugewiesen oder bei Bedarf aktualisiert zu werden.

Ein Preset Benutzern, Wallets oder Karten zuweisen

Sie können ein gespeichertes Preset direkt auf der Seite Automatische Massenübertragungen oder innerhalb jeder Ressource zuweisen:

• Benutzer: Gehen Sie zu Benutzer > Benutzer auswählen > Tab Übertragungen
• Wallets: Gehen Sie zu Unternehmenswallets > Wallet auswählen > Tab Übertragungen
• Karten: Gehen Sie zu Karten > Karte auswählen > Tab Übertragungen

Wählen Sie im Preset-Panel die Option Bearbeiten, wählen Sie das entsprechende Preset aus und bestätigen Sie.

Ein automatisches Übertragungs-Preset bearbeiten oder aktualisieren

Sie können die Übertragungsregeln, die Quell-Wallet oder die zugewiesenen Ressourcen jederzeit ändern:

1. Gehen Sie zu Konfigurieren > Automatische Massenübertragungen
2. Wählen Sie das Preset aus, das Sie bearbeiten möchten
   

Wählen Sie dann einen der verfügbaren Tabs:

• Regeln – Passen Sie die Logik oder Quell-/Ziel-Wallet an
• Ressourcen – Benutzer, Wallets oder Karten hinzufügen oder entfernen
  

Änderungen werden sofort auf alle zugewiesenen Ressourcen angewendet.

Um den Namen oder die Beschreibung eines Presets zu ändern oder es zu löschen, wählen Sie das Symbol mit den drei Punkten (weitere Optionen) und treffen Sie die gewünschte Auswahl:

• Details bearbeiten – Name und Beschreibung des Presets ändern
• Löschen – Preset vollständig entfernen
  

Tipps zur Verwendung automatischer Übertragungs-Presets

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Quell-Wallet über ausreichend Guthaben verfügt, damit automatische Übertragungen erfolgreich sind
• Verwenden Sie klare, konsistente Namen für jedes Preset, damit sie leicht zu erkennen sind
• Überprüfen Sie regelmäßig die zugewiesenen Ressourcen, um Ihre Konfiguration aktuell zu halten