¿Cómo configuro Business Central para la integración Dynamics 365/Soldo?

Esta guía es para usuarios que desean integrar sus cuentas de Dynamics 365 y Soldo. Verifique que se hayan completado los siguientes pasos antes de comenzar el flujo de configuración para asegurar que las transacciones de Soldo se publiquen en las cuentas bancarias correctas en Business Central.

Configurar una cuenta bancaria

Recomendamos que cada moneda que tenga en Soldo esté vinculada a su propia cuenta bancaria en Business Central. Así es como se configura una cuenta bancaria:

1. En ‘Gestión de efectivo’ en Business Central, vaya a ‘Cuentas bancarias’
2. Haga clic en ‘Nuevo’ para crear una nueva cuenta bancaria y dé un nombre a la cuenta, por ejemplo, Soldo GBP o Soldo EUR
3. En ‘Publicación’, establezca el código de moneda

Configurar un código de plan de cuentas

Un código de plan de cuentas estará vinculado a la cuenta bancaria correspondiente a través de un Grupo de Publicación Bancaria. También estará conectado a los diarios publicados desde Soldo. Así es como se configura un código de plan de cuentas:

1. En ‘Finanzas’ en Business Central, vaya a ‘Plan de cuentas’
2. Haga clic en ‘Nuevo’
3. Establezca la opción ‘Ingresos/Balance’ en ‘Balance general’ y la ‘Subcategoría de cuenta’ en ‘Efectivo’

Configurar un grupo de publicación correspondiente

Así es como se configura un grupo de publicación correspondiente:

1. En Business Central, busque ‘Grupos de publicación de cuentas bancarias’
2. Haga clic en ‘Nuevo’
3. Ingrese un nombre, luego ingrese el código de plan de cuentas que acaba de configurar en la columna ‘Nº de cuenta contable’

Ahora debe asignar el grupo de publicación a la cuenta bancaria que creó en el primer paso:

1. En ‘Gestión de efectivo’ en Business Central, vaya a ‘Cuentas bancarias’ para navegar a la cuenta bancaria que creó previamente
2. Edite la cuenta bancaria para establecer el valor de ‘Grupo de publicación de cuentas bancarias’ en el grupo de publicación que acaba de crear

Configurar un diario general

Finalmente, cree un diario general y vincúlelo a una cuenta bancaria existente. Así es como se crea un diario general:

1. En ‘Finanzas’ en Business Central, vaya a ‘Diarios generales’
2. Haga clic en ‘Nuevo’
3. Ingrese un nombre y descripción, luego vincule la cuenta bancaria correspondiente en la columna ‘Nº cuenta compensación’

Si prefiere utilizar un diario de pagos, el proceso es el mismo que para crear un diario general. Encontrará la lista de diarios de pagos en la sección de Gestión de efectivo en Business Central.

Al integrar sus cuentas de Business Central y Soldo, este diario se importará en Soldo donde podrá vincularlo con la moneda correspondiente.