Hay dos formas de exportar tus feeds bancarios de Soldo a NetSuite y ambas son recomendadas para obtener la mejor experiencia en cuanto a conciliación:
- A través de la integración de feeds bancarios de NetSuite
- Exportando manualmente las transacciones de Soldo a NetSuite
Integración de feeds bancarios de NetSuite
Antes de comenzar, asegúrate de haber instalado la Bank Feeds SuiteApp en NetSuite. Puedes encontrar más información al respecto aquí. Ten en cuenta que estas instrucciones están solo en inglés.
Para conectar NetSuite con Soldo, sigue los pasos a continuación:
- Inicia sesión en NetSuite, navega a SuiteApps y sigue estas instrucciones de NetSuite para instalar la Bank Feeds SuiteApp. Ten en cuenta que estas instrucciones están solo en inglés.
- Conecta Soldo, como una Institución Financiera Europea, siguiendo estas instrucciones de NetSuite (estas instrucciones están solo en inglés) y presta especial atención a estos pasos:
- Cuando llegues al paso 6 en el proceso de NetSuite, busca Soldo.
- Para clientes europeos de Soldo: En la lista de resultados, selecciona ‘Soldo Ireland and Europe via fino run GmbH’.
- Para clientes de Soldo en el Reino Unido: En la lista de resultados, selecciona ‘Soldo via Salt Edge Limited’.
- Cuando llegues al paso 7, introduce tus credenciales de inicio de sesión de Soldo para dar a NetSuite acceso seguro a tu cuenta de Soldo. Luego marca las monedas que deseas sincronizar con NetSuite.
- Haz clic en Permitir y sigue el paso 8 en adelante en el proceso de NetSuite para completar la configuración.
Exportación manual de transacciones (OFX)
Puedes exportar manualmente transacciones de Soldo a NetSuite utilizando el formato OFX. Así es como se hace:
- En la consola web de Soldo, ve a la sección de Extractos bajo la pestaña de Informes a la izquierda.
- Selecciona el rango de fechas para las transacciones que deseas exportar.
- Haz clic en el botón Exportar a la derecha, selecciona la opción OFX, luego el botón Exportar y descarga el archivo.
- En NetSuite, ve a Transacciones, luego Banco, luego Importar datos de banca en línea.
- NetSuite mostrará la página de Importación de archivo de extracto. La subpestaña Importación manual está abierta por defecto. Haz clic en Elegir archivo y selecciona el archivo que exportaste anteriormente, o utiliza la función de arrastrar y soltar.
- En Opciones de importación, elige Importar con el analizador predeterminado (OFX).
- En el campo Cuenta, selecciona la cuenta bancaria para esta importación.
- Haz clic en Importar. Has importado exitosamente tus transacciones a NetSuite.
Para más información sobre la importación manual a NetSuite mediante OFX, consulta la sección Importing Using Default Parsers de esta documentación de NetSuite.