Soldo filtre les transactions de plusieurs façons, afin que vous puissiez facilement trier les dépenses par type de transaction, méthode de paiement ou catégorie de dépense.
Filtres disponibles
Voici une liste des filtres disponibles dans Soldo et leur signification :
Type de transaction
| Filtres | |
| Paiement | Une transaction sortante créée manuellement par un utilisateur (par ex. remboursement de kilométrage) ou un paiement de biens ou de services effectué avec une carte Soldo virtuelle ou physique, ou par virement bancaire. |
| Retrait d'espèces | Retrait d'argent du compte depuis un distributeur automatique sous forme d'espèces. |
| Remboursement | Une transaction entrante pour rembourser partiellement ou totalement une somme d'argent, par ex. suite à un retour d'article. |
| Dépôt | Argent déposé sur Soldo depuis un compte bancaire externe. |
| Annulation de dépôt | Un transfert d'argent de Soldo vers votre compte bancaire d'entreprise. |
| Frais financiers Soldo | Frais appliqués lors d'une transaction pour certains services financiers au sein de Soldo, par ex. émission de carte Soldo. |
| Abonnement Soldo | Un frais d'abonnement périodique SaaS facturé par Soldo. |
| Transfert | Transfert d'argent d'un portefeuille Soldo vers un autre du même type de devise. Les transferts entrants et sortants sont affichés sous ce type de transaction. |
| Échange de devises | Transfert d'argent d'un portefeuille Soldo vers un autre de devise différente. Les transferts entrants et sortants sont affichés sous ce type de transaction. |
| Remboursement kilométrique | Un paiement sortant versé pour compenser un employé ayant utilisé son véhicule personnel pour un déplacement professionnel. |
Statut de la transaction
| Filtres | |
| Régularisée | Une transaction qui a été complétée, avec un transfert d'argent de Soldo vers le compte du commerçant ou du propriétaire du distributeur automatique. |
| Autorisée | Une transaction qui vient d'être effectuée et est en attente de finalisation. Le montant de la transaction sera bloqué sur votre solde disponible. |
| Annulée | Une transaction approuvée par Soldo mais non finalisée du côté du commerçant. Dans ce cas, le commerçant envoie une transaction de 'remboursement', annulant la transaction et restituant l'argent sur votre compte. |
| Refusée | Une transaction rejetée, par ex. en raison de fonds insuffisants ou d'un code PIN incorrect. |
Informations requises
| Filtres | |
| Informations non complétées | Un ou plusieurs détails marqués comme obligatoires dans la section 'Rappels' manquent dans la transaction. |
| Informations complètes | Tous les détails marqués comme obligatoires dans la section 'Rappels' ont été complétés pour la transaction. |
Pièce jointe
| Filtres | |
| Pièce jointe manquante | Aucun reçu ou facture n'est joint à la transaction. |
| Avec pièce jointe | Un reçu ou une facture est joint à la transaction. |
Méthode de paiement
| Filtres | |
| Carte utilisateur | Une carte individuelle attribuée à un utilisateur spécifique. |
| Carte d'entreprise | Une carte partagée pour les dépenses générales qui peut être attribuée à plusieurs utilisateurs. |
| Carte virtuelle temporaire | Une carte virtuelle à usage limité pour des dépenses pré-approuvées. |
| Carte d'abonnement | Une carte virtuelle pour les abonnements logiciels, outils marketing, etc. |
| Carte de publicités en ligne | Une carte virtuelle pour les publicités en ligne, par ex. Google Ads ou Facebook Ads. |
| Autre méthode de paiement d'entreprise | Une méthode de paiement alternative d'entreprise, par ex. une carte de crédit d'entreprise ou une petite caisse. |
| Méthode de paiement personnelle | Une méthode de paiement personnelle, par ex. la carte bancaire personnelle d'un employé. |
| Virement bancaire | Un paiement effectué depuis votre compte Soldo vers un compte bancaire externe, par ex. par Paiement Rapide. |
Catégorie de dépense
La catégorie attribuée à la transaction pour la trier en fonction de la nature de la dépense (par ex. formation du personnel, voyage du personnel).
Taux de TVA
Le nom du taux de TVA attribué à la transaction par l'utilisateur (par ex. Taux standard (20 %), Hors champ).
Statut d'approbation
| Filtres | |
| À réviser | Une transaction qui n'a pas encore été révisée. |
| Refusée | Une transaction refusée par le réviseur, par ex. parce qu'elle ne respectait pas la politique de l'entreprise. |
| Partiellement approuvée | Une transaction partiellement approuvée, par ex. parce qu'un employé avait un budget de 10 £ pour le déjeuner, mais la dépense était de 15 £. |
| Approuvée | Une transaction approuvée par le réviseur. |
Politique de dépenses
| Filtres | |
| Hors politique | Une transaction qui ne respecte pas les règles de dépenses définies dans la politique de dépenses de votre entreprise. |
| Dans la politique | Une transaction qui respecte les règles de dépenses définies dans la politique de dépenses de votre entreprise. |
Type de dépense
| Filtres | |
| Voyage & Divertissement | Une dépense engagée par un employé lors d'un voyage professionnel ou pour divertir un client (par ex. billet de train, dîner, séjour à l'hôtel). |
| Entreprise | Une dépense engagée dans le cadre du fonctionnement quotidien de l'entreprise (par ex. uniforme, fournitures de bureau, facture de téléphone d'entreprise). |
| Personnel | Une dépense personnelle effectuée par un employé utilisant sa carte Soldo (par ex. par erreur). |
Signalé
| Filtres | |
| Est signalé | A été signalé pour attirer l'attention dans la section 'Détails de la transaction'. |
| Non signalé | N'a pas été signalé pour attirer l'attention dans la section 'Détails de la transaction'. |
Groupe
Le nom du groupe auquel la transaction est liée (par ex. Finance, Marketing).
Liste
Le nom de l'élément assigné à la transaction à partir d'une liste sélectionnée (par ex. Projet A).
Véhicule
Le nom et le numéro d'immatriculation du véhicule assigné à la transaction.
Rechercher des transactions
Vous pouvez rechercher des transactions par nom de marchand, catégorie de marchand, notes, nom de liste, élément de liste, numéro de carte, nom de carte, montant, propriétaire de la transaction, ID de transaction, catégorie de dépense, code de catégorie de dépense, nom du taux de TVA, code de taux de TVA, nom de portefeuille ou groupe (équipe) dans la barre de recherche principale de la section Rapports > Transactions.