Télécharger des rapports de transactions

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Avec les Rapports de transactions de Soldo, vous pouvez obtenir les données des transactions en temps réel, ce qui vous garantit une visibilité complète sur les dépenses. Grâce aux filtres de transaction flexibles, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour cibler précisément les données dont vous avez besoin. Si vous souhaitez partager un rapport avec des parties prenantes ou effectuer une analyse plus poussée en dehors de l’application web Soldo, vous pouvez télécharger vos rapports dans divers formats adaptés à vos flux de travail. Dans ce guide, nous allons voir quelles options de téléchargement sont disponibles et comment télécharger votre rapport. 

Lecture suggérée : Pour en savoir plus sur la visualisation et le filtrage des rapports de transactions dans l’application web Soldo, consultez cet article : Afficher et filtrer les rapports de transactions.

Comment télécharger un rapport de transactions

1. Connectez-vous à l’application web.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports > Transactions.
3. Appliquez les filtres pour créer votre rapport (voir : Afficher et filtrer les rapports de transactions)
4. Cliquez sur le bouton Télécharger.
   
5. Choisissez le format de téléchargement de votre rapport.
   
6. Après avoir sélectionné le format souhaité, vous pouvez configurer des paramètres supplémentaires pour le téléchargement :

PDF

Paramètres supplémentaires :

• Options de pièces jointes – Choisissez si le rapport PDF doit inclure uniquement les Transactions ou les Transactions + Pièces jointes.
  Remarque : Chaque pièce jointe sera ajoutée comme une nouvelle page dans le PDF, après la liste des transactions. Vous pouvez cliquer sur l’icône de pièce jointe à côté de chaque transaction pour y accéder directement.
• Résumer le rapport par – La première page du rapport inclura un résumé des dépenses. Vous pouvez choisir de le résumer par : Portefeuilles, Cartes, Utilisateurs ou Groupes.
  
• Grouper les transactions – Si vous sélectionnez ‘Oui’, les transactions seront affichées regroupées par portefeuille, carte, utilisateur ou groupe, selon l’option choisie pour « Résumer le rapport par ».

XLSX

Paramètres supplémentaires :

• Afficher les éléments de liste comme :
  • Éléments dans une seule colonne – Les transactions associées à des éléments de liste seront affichées dans une seule colonne nommée "Tags", au format "Nom de la liste : Élément".
    
  • Éléments dans plusieurs colonnes – Une nouvelle colonne est créée pour chaque liste et ajoutée à la fin du rapport.
    
• Résumer le rapport par – L’onglet principal du rapport inclura un résumé des dépenses. Vous pouvez choisir de le résumer par : Portefeuilles, Cartes, Utilisateurs ou Groupes.
  
• Afficher les transactions scindées – Si vous sélectionnez ‘Oui’, les transactions réparties entre plusieurs employés seront affichées sur des lignes séparées dans le rapport.

CSV

Paramètres supplémentaires :

• Paramètres de format :
  • Séparé par des virgules – ex. Date de règlement, Date d’autorisation, Statut de la transaction, Utilisateur, Type d’utilisateur,
  • Séparé par des points-virgules – ex. Date de règlement;Date d’autorisation;Statut de la transaction;Utilisateur;Type d’utilisateur;
  • Séparé par des tabulations – ex. Date de règlement|Date d’autorisation|Statut de la transaction|Utilisateur|Type d’utilisateur|
• Afficher les transactions scindées – Si vous sélectionnez ‘Oui’, les transactions réparties seront affichées sur des lignes séparées.

QIF / OFX

Il n’y a pas de paramètres supplémentaires à configurer pour les formats QIF ou OFX. Seules les transactions seront incluses dans le rapport téléchargé.

ZIP

Il n’y a pas de paramètres supplémentaires à configurer pour le format ZIP.

Vous recevrez :

• Un fichier JSON principal contenant toutes les données de transactions (selon les filtres appliqués)
• Un dossier par transaction ayant une pièce jointe, incluant :
  • Toutes les pièces jointes téléchargées pour cette transaction
  • Un enregistrement JSON séparé de la transaction

7. Après avoir choisi le format et appliqué les éventuels paramètres, cliquez sur Télécharger.
   
8. Le rapport sera généré et vous recevrez un message de confirmation une fois terminé. Cliquez sur Télécharger dans le message pour récupérer le fichier.
   

FAQ

Où sont enregistrés mes rapports ?

Nous ne sauvegardons pas les rapports que vous générez. Vous devez les télécharger via le lien fourni dans le message de confirmation, puis les enregistrer sur votre appareil.

Combien de temps faut-il pour télécharger un rapport ?

Cela dépend de la quantité de données. La plupart du temps, un rapport est prêt en quelques secondes. Pour des volumes plus importants, cela peut prendre quelques minutes. Vous n'avez pas besoin d'attendre : si le téléchargement prend plus de 30 secondes, nous afficherons un message : « Votre téléchargement prend plus de temps que prévu. Nous vous enverrons un lien par email dès que le fichier sera prêt. » Vous pouvez continuer votre travail ailleurs dans l’app. Le lien de téléchargement vous sera envoyé par email dès que possible.

Remarque : Un lien est envoyé par email uniquement si le téléchargement prend plus de 30 secondes. Dans les autres cas, vous devez rester dans la section des rapports jusqu’à l’apparition du message de confirmation avec le lien.