Quelle date est utilisée lors de l’exportation des transactions vers Xero ?

Seule la date de règlement (date de compensation) est utilisée avec l’intégration Xero. La date de règlement indique le moment où l’argent a quitté votre compte, généralement dans la journée suivant l’autorisation, sauf en cas de litige ou de conversion de devise.

• Pour l’exportation automatique via le flux bancaire, Soldo ne synchronise que les transactions déjà réglées.
• Pour l’exportation des métadonnées de transaction, seules les transactions réglées seront disponibles dans l’intégration Xero.

Comment afficher les transactions réglées :

1. Accédez à la section Intégrations du menu latéral gauche et sélectionnez Marketplace.
2. Dans le bloc d’intégration Xero, cliquez sur Afficher le rapport.
3. Vous pouvez ici consulter la liste des transactions à exporter, déjà exportées ou à ignorer si besoin.

Vous pouvez toujours consulter les autres transactions, qui ne sont pas encore en statut réglé, dans les applications web et mobile Soldo sous Rapports > Transactions. Vous pouvez filtrer par « Statut de la transaction » et choisir parmi : Autorisée, Réglée, Annulée et Refusée.