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Comment puis-je exporter mes flux bancaires de Soldo vers NetSuite ?

Unlimited Plan Add on

Il existe deux façons d’exporter vos flux bancaires de Soldo vers NetSuite et les deux sont recommandées pour une expérience optimale en matière de rapprochement :

  • Via l’intégration du flux bancaire NetSuite
  • Exportation manuelle des transactions de Soldo vers NetSuite

Intégration du flux bancaire NetSuite

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir installé la SuiteApp Bank Feeds dans NetSuite. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ici. Veuillez noter que ces instructions sont uniquement en anglais.

Pour connecter NetSuite à Soldo, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Connectez-vous à NetSuite, accédez à SuiteApps et suivez ces instructions NetSuite pour installer la SuiteApp Bank Feeds. Veuillez noter que ces instructions sont uniquement en anglais.
  2. Connectez Soldo, en tant qu’institution financière européenne, en suivant ces instructions NetSuite (ces instructions sont uniquement en anglais) et portez une attention particulière à ces étapes :
  • Lorsque vous arrivez à l’étape 6 du processus NetSuite, recherchez Soldo.
  • Pour les clients Soldo européens : Dans la liste des résultats, sélectionnez « Soldo Ireland and Europe via fino run GmbH ».
  • Pour les clients Soldo au Royaume-Uni : Dans la liste des résultats, sélectionnez « Soldo via Salt Edge Limited ».
  • Lorsque vous atteignez l’étape 7, saisissez vos identifiants de connexion Soldo pour donner à NetSuite un accès sécurisé à votre compte Soldo. Cochez ensuite les devises que vous souhaitez synchroniser avec NetSuite.
  • Cliquez sur Autoriser et poursuivez à partir de l’étape 8 du processus NetSuite pour terminer la configuration.

Exportation manuelle des transactions (OFX)

Vous pouvez exporter manuellement des transactions de Soldo vers NetSuite en utilisant le format OFX. Voici comment faire :

  1. Dans la console web Soldo, allez dans la section Relevés sous l’onglet Rapports à gauche.
  2. Sélectionnez la plage de dates pour les transactions que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur le bouton Exporter à droite, sélectionnez l’option OFX, puis le bouton Exporter, et téléchargez le fichier.
  4. Dans NetSuite, allez dans Transactions, puis Banque, puis Importer les données bancaires en ligne.
  5. NetSuite affichera la page Importer un fichier de relevé. L’onglet Importation manuelle est ouvert par défaut. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier que vous avez exporté ci-dessus, ou utilisez la fonction glisser-déposer.
  6. Sous Options d’importation, choisissez Importer avec l’analyseur par défaut (OFX).
  7. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte bancaire pour cette importation.
  8. Cliquez sur Importer. Vous avez importé avec succès vos transactions dans NetSuite.

Pour plus d’informations sur l’importation manuelle dans NetSuite via OFX, consultez la section Importation à l’aide des analyseurs par défaut de cette documentation NetSuite.

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