Veuillez noter qu'il existe deux façons de connecter Soldo à NetSuite et les deux sont recommandées pour une meilleure expérience en matière de rapprochement :
- Intégration du flux bancaire. Veuillez lire : Comment puis-je exporter mes flux bancaires de Soldo vers NetSuite ? pour plus d’informations.
- Intégration NetSuite de Soldo. Veuillez lire : Comment activer NetSuite pour prendre en charge l’intégration ? et Que dois-je savoir avant de configurer l’intégration NetSuite ?
Avec l’intégration du flux bancaire
Avec cette intégration, toutes les transactions réglées (à l’exception des virements internes) seront automatiquement exportées en tant que transactions bancaires. Elles représentent les lignes de relevé bancaire de votre compte Soldo. Veuillez consulter l’article Bank Data Matching and Reconciliation de NetSuite pour plus d’informations sur le rapprochement des transactions bancaires importées via l’intégration du flux bancaire. Veuillez noter que ces instructions sont uniquement en anglais.
Avec l’intégration NetSuite de Soldo
Vous pouvez exporter des transactions vers NetSuite depuis la page NetSuite dans la section Rapports. Avant de pouvoir exporter une transaction de Soldo vers NetSuite, la transaction doit être :
- Réglée.
- Étiquetée pour les listes Catégorie NetSuite et Taux de taxe NetSuite.
- Inclure une pièce jointe, si l’Administrateur a marqué cela comme obligatoire.
Pour exporter des transactions :
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports et sélectionnez NetSuite.
- Assurez-vous d’être dans l’onglet À exporter (en haut de la page).
- Sélectionnez les transactions que vous souhaitez exporter et cliquez sur Exporter la sélection vers NetSuite.
- Si les transactions ont été mises à jour avec les informations requises comme décrit ci-dessus, vous verrez un message Exportation en cours dans la colonne de statut pendant que Soldo synchronise les transactions avec NetSuite.
L’exportation peut prendre plusieurs minutes ou plus, selon les processus internes de NetSuite. Si une transaction n’a pas pu être exportée, elle restera dans l’onglet À exporter et vous pourrez l’exporter à nouveau une fois le problème résolu.
Les transactions qui ont été exportées avec succès vers NetSuite seront déplacées vers l’onglet Exporté avec le statut Synchronisé.