Puis-je exporter manuellement mon flux bancaire depuis Soldo sous forme de fichier ?

Soldo envoie automatiquement votre flux bancaire à Xero chaque jour. Vous pouvez également exporter manuellement le flux bancaire à tout moment. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez : Comment puis-je exporter un flux bancaire (côté gauche dans Xero) de Soldo vers Xero ?

Vous pouvez également exporter manuellement les données du flux bancaire en exportant les données vers un fichier, puis en important ce fichier dans Xero. Important : Nous déconseillons fortement d’importer manuellement le flux bancaire dans Xero. Comme Soldo exporte automatiquement votre flux bancaire vers Xero chaque jour, cela peut créer des doublons dans Xero.

Comment exporter mon flux bancaire pour une plage de dates personnalisée :

1. Depuis le menu de gauche, allez dans la section Rapports puis Relevés.
2. Depuis l’onglet Personnalisé, sélectionnez les dates à l’aide du menu déroulant. Nous recommandons de filtrer par date de règlement.
3. Cliquez sur Télécharger le relevé.
4. Sélectionnez le format de fichier souhaité (nous recommandons CSV ou OFX).
5. Cliquez sur Préparer le téléchargement.
6. Nous vous informerons une fois le document prêt, puis cliquez sur Télécharger.

Comment exporter mon flux bancaire pour un mois spécifique :

1. Depuis le menu de gauche, allez dans la section Rapports puis Relevés.
2. Depuis l’onglet Mensuel, faites défiler vers le bas pour trouver le mois dont vous souhaitez télécharger les données.
3. Trouvez la colonne du format de fichier souhaité correspondant à ce mois.
4. Si besoin, sélectionnez Générer XLS ou Générer CSV dans les colonnes appropriées.
5. Nous vous informerons une fois le document prêt, puis cliquez sur Télécharger.

Une fois que vous avez votre fichier de flux bancaire, suivez les instructions de Xero pour importer les données.