Come si configura Business Central per l'integrazione Dynamics 365/Soldo?

Questa guida è rivolta agli utenti che desiderano collegare il proprio conto Dynamic 365 a Soldo. Prima di iniziare la configurazione, verifica che i passaggi elencati qui sotto siano stati completati; in questo modo avrai la certezza che le transazioni effettuate con Soldo vengano registrate nei corretti conti bancari in Business Central. 

Imposta un conto bancario

Ti consigliamo di collegare ogni valuta presente in Soldo al proprio conto bancario in Business Central. Ecco come impostare un conto bancario: 

1. Dalla sezione “Gestione cassa” di Business Central, vai su “C/C bancari”.
2. Clicca su “Nuovo” per creare un nuovo conto bancario e assegna un nome al conto, ad esempio “Soldo EUR” o “Soldo GBT”. 
3. Alla voce “Registrazione”, specifica il codice valuta. 

Imposta il piano dei conti 

Il piano dei conti sarà collegato al conto bancario corrispondente attraverso una categoria di registrazione. Sarà anche collegato ai registri contabili generati da Soldo. Ecco come impostare un piano dei conti:

1. Dalla sezione “Finance” di Business Central, vai su “Piano dei Conti”.
2. Clicca su “Nuovo”.
3. Imposta l'opzione “Economico/Patrimoniale” su “Patrimoniale” e alla voce “Sottocategoria Conto” scegli “Contanti”.

Configura la categoria di registrazione 

Ecco come configurare le categorie di registrazione: 

1. In Business Central, cerca “Cat. Reg. C/C bancari”.
2. Clicca su “Nuovo”. 
3. Inserisci un nome e indica il piano dei conti appena creato nella colonna “Numero conto G/L”. 

Imposta la contabilità generale 

Infine, crea un modulo di contabilità generale e collegalo a un conto bancario esistente. Ecco come creare un modulo di contabilità generale:

1. Cerca il modulo “Contabilità generale” nella sezione “Finance” di Business Central 
2. Clicca su “Nuovo”. 
3. Specifica il nome e inserisci una descrizione, quindi collega il conto bancario corrispondente nella colonna “Nr. Contropartita”. 

Quando colleghi il tuo conto Business Central a Soldo, il modulo di contabilità generale viene importato all’interno della nostra piattaforma, dove potrai collegarlo alla valuta corrispondente.