Soldo consente di filtrare le transazioni in vari modi, per permetterti di ordinare facilmente le spese per tipo di transazione, metodo di pagamento, categoria di spesa, ecc.
Filtri disponibili
Ecco un elenco dei filtri disponibili all'interno di Soldo e il loro significato:
Tipo di transazione
| Filtri | |
| Pagamento | Una transazione in uscita creata manualmente da un utente (ad esempio, rimborso chilometrico) o un pagamento per beni o servizi effettuato con una carta virtuale o fisica di Soldo o tramite bonifico. |
| Prelievo di contanti | Denaro prelevato dal conto tramite un bancomat sotto forma di contante. |
| Rimborso | Una transazione in entrata per rimborsare parzialmente o completamente una somma di denaro, ad esempio a causa di un articolo restituito. |
| Deposito | Denaro depositato su Soldo da un conto bancario esterno. |
| Storno deposito | Un trasferimento di denaro da Soldo al conto bancario aziendale. |
| Commissione finanziaria Soldo | Una commissione addebitata al momento della transazione per alcuni servizi finanziari all'interno di Soldo, ad esempio l'emissione della carta Soldo. |
| Abbonamento Soldo | Una commissione periodica per l'abbonamento SaaS addebitata da Soldo. |
| Trasferimento | Denaro trasferito da un wallet Soldo a un altro con la stessa valuta. I trasferimenti in entrata e in uscita sono entrambi visualizzati sotto questo tipo di transazione. |
| Cambio valuta | Denaro trasferito da un wallet Soldo a un altro di valuta diversa. Anche in questo caso, i trasferimenti in entrata e in uscita sono entrambi visualizzati. |
| Rimborso chilometrico | Un pagamento in uscita effettuato per compensare un dipendente per l'uso del proprio veicolo per scopi aziendali. |
Stato transazione
| Filtri | |
| Contabilizzata | Una transazione completata, con denaro trasferito da Soldo al conto dell’esercente o del proprietario del bancomat. |
| Autorizzata | Una transazione appena effettuata in attesa di essere completata. L'importo della transazione sarà bloccato dal saldo disponibile del tuo conto. |
| Annullata | Una transazione approvata da Soldo ma non completata dal lato dell’esercente. In tal caso, l’esercente stornerà la transazione, annullandola, e restituendo il denaro sul tuo conto. |
| Rifiutata | Una transazione che è stata respinta, ad esempio per fondi insufficienti o per l'inserimento di un PIN non valido. |
Informazioni richieste
| Filtri | |
| Info non complete | Mancano uno o più dettagli contrassegnati come obbligatori nella sezione "Promemoria" della transazione. |
| Info complete | Tutti i dettagli contrassegnati come obbligatori nella sezione "Promemoria" sono stati compilati per la transazione. |
Allegato
| Filtri | |
| Allegato mancante | Non è stata allegata alcuna ricevuta o fattura alla transazione. |
| Ha un allegato | Una ricevuta o fattura è stata allegata alla transazione. |
Metodo di pagamento
| Filtri | |
| Carta utente | Una carta individuale assegnata a un utente specifico. |
| Carta aziendale | Una carta condivisa per spese generali che può essere assegnata a più utenti. |
| Carta virtuale temporanea | Una carta virtuale a utilizzo limitato per spese pre-approvate. |
| Carta abbonamento | Una carta virtuale per abbonamenti a software, strumenti di marketing, ecc. |
| Carta inserzioni online | Una carta virtuale per annunci online, ad esempio Google Ads o Facebook Ads. |
| Altri metodi di pagamento aziendale | Un metodo di pagamento aziendale alternativo, ad esempio una carta di credito aziendale o un fondo cassa in contanti. |
| Metodo di pagamento personale | Un metodo di pagamento personale, ad esempio la carta bancaria personale di un dipendente. |
| Bonifico | Un pagamento effettuato dal tuo conto Soldo a un conto bancario esterno. |
Categoria di spesa
La categoria assegnata alla transazione per classificarla in base alla natura della spesa (ad es. formazione del personale, viaggi del personale).
Aliquota IVA
Il nome dell'aliquota IVA assegnata alla transazione dall'utente (ad es. Aliquota standard (20%), Fuori campo IVA).
Stato approvazione
| Filtri | |
| Da revisionare | Una transazione che non è stata ancora revisionata. |
| Respinta | Una transazione che è stata respinta dal revisore, ad esempio perché non conforme alla politica aziendale. |
| Parzialmente approvata | Una transazione parzialmente approvata, ad esempio quando un dipendente ha un budget di 10 € per il pranzo, ma la spesa effettuata è di 15 €. |
| Approvata | Una transazione approvata dal revisore. |
Policy di spesa
| Filtri | |
| Fuori policy | Una transazione che non rispetta le regole di spesa stabilite nella policy aziendale. |
| All’interno della policy | Una transazione che rispetta le regole di spesa stabilite nella policy aziendale. |
Tipo di spesa
| Filtri | |
| Spese di trasferta | Una spesa sostenuta da un dipendente per un viaggio di lavoro o per intrattenere un cliente (ad es. biglietto del treno, cena, soggiorno in hotel). |
| Spesa aziendale | Una spesa sostenuta come parte del normale funzionamento dell'azienda (ad es. uniforme di lavoro, cancelleria, bolletta telefonica aziendale). |
| Spesa personale | Una spesa personale effettuata da un dipendente utilizzando la carta Soldo (ad es. una spesa fatta per errore). |
Contrassegnate
| Filtri | |
| Contrassegnata | È stata segnalata per attenzione nella sezione "Dettagli della transazione". |
| Non contrassegnata | Non è stata segnalata per attenzione nella sezione "Dettagli della transazione". |
Gruppo
Il nome del gruppo a cui è collegata la transazione (ad es. Finanza, Marketing).
Lista
Il nome dell'elemento assegnato alla transazione da una lista selezionata (ad es. Progetto A).
Veicolo
Il nome e la targa del veicolo assegnato alla transazione.
Cerca transazioni
Puoi cercare transazioni per nome dell’esercente, categoria dell’esercente, note, nome della lista, elemento della lista, numero della carta, nome della carta, importo, proprietario della transazione, ID transazione, categoria di spesa, codice categoria di spesa, nome aliquota IVA, codice aliquota IVA, nome wallet o gruppo (team) nella barra di ricerca principale nella sezione Report > Transazioni.