La suddivisione di queste transazioni aiuta a mantenere registri dettagliati per la contabilità e il monitoraggio del budget, assicurando che ogni spesa sia correttamente allocata al centro di costo, al progetto o al dipendente appropriato.
È possibile suddividere le transazioni di pagamento, prelievo e rimborso in più voci seguendo i passaggi seguenti. Si può suddividere una transazione dalla web app dove vedi una lista di transazioni selezionabile con un clic del mouse, ad esempio Report > Transazioni.
Nota: è possibile suddividere solo le transazioni che hanno lo stato Approvata o Conclusa.
Come suddividere una transazione:
- Seleziona una transazione dalla lista.
- Nei dettagli della transazione sulla destra, scorri verso il basso e seleziona Dividi transazione.
- Aggiungi l'importo della riga 2. L'importo della riga 1 non può essere modificato e verrà aggiornato automaticamente per corrispondere al totale della transazione. Per le transazioni in valuta estera, inserisci gli importi nella stessa valuta in cui è stata effettuata la transazione.
- Se necessario, puoi aggiungere altre righe cliccando su Aggiungi nuova riga in basso.
- Aggiungi eventuali dettagli come la categoria di spesa o l'aliquota IVA per ogni riga della transazione.
- Clicca su Salva
Quali informazioni devo aggiungere a ogni linea?
L'importo deve essere aggiunto ad ogni linea della transazione. L'importo della linea 1 non può essere modificato e verrà aggiornato automaticamente per corrispondere al totale della transazione ogni volta che aggiungi una nuova linea.
A parte la linea 1, i dettagli aggiuntivi sono opzionali per tutte le altre righe. Questi includono elementi come la categoria di spesa, l'aliquota IVA e gli elementi della lista personalizzata.
Nota: le liste personalizzate importate da un'integrazione di contabilità non possono essere aggiunte a ogni singola riga, e appariranno solo sulla riga 1.
Come faccio a modificare un elemento della linea?
Per modificare un elemento, seleziona la transazione pertinente dalla lista. Nei dettagli della transazione sulla destra, clicca su Modifica transazione divisa.
Cosa succede se suddivido una transazione prima che il suo stato venga modificato in Conclusa?
Se una transazione viene divisa mentre lo stato è Approvata, l'importo finale può cambiare una volta che la transazione è Conclusa. Ciò può essere dovuto a fattori come fluttuazioni dei tassi di cambio o commissioni aggiuntive.
In tal caso, ti informeremo nei dettagli della transazione che puoi visualizzare cliccando su una transazione specifica. Dovrai solo controllare la suddivisione per accertarti che tutto sia corretto e, in caso contrario, apportare le modifiche necessarie.
Cosa succede quando esporto una transazione suddivisa?
Quando si esportano le transazioni in un'integrazione di contabilità, le righe suddivise vengono esportate insieme a tutte le altre informazioni.