Ci sono due modi per esportare i feed bancari da Soldo a NetSuite ed entrambi semplificano il processo di riconciliazione delle spese:
- Attraverso l’integrazione del feed bancario di NetSuite
- Esportando manualmente le transazioni da Soldo a NetSuite
Integrazione NetSuite
Prima di cominciare, assicurati di aver installato l’app Bank Feeds SuiteApp su NetSuite. Qui puoi trovare maggiori informazioni a riguardo; ricorda che le istruzioni sono interamente in lingua inglese.
Per collegare NetSuite a Soldo, segui questi passaggi:
- Accedi a NetSuite, vaisuSuiteApps and segui le istruzioni per installare la Bank Feeds SuiteApp.
- Collega Soldo, in qualità di Organismo Finanziario Europeo, seguendo le istruzioni fornite da NetSuite (esclusivamente in lingua inglese) e presta particolare attenzione a questi passaggi:
- Quando arrivi al punto 6, cerca “Soldo”. Dall’elenco dei risultati, seleziona “Soldo Ireland and Europe via fino run GmbH”.
- Quando arrivi al punto 7, inserisci le credenziali che usi per accedere a Soldo, così da garantire a NetSuite un accesso sicuro al tuo conto. Dopodiché seleziona le valute che desideri sincronizzare con NetSuite.
- Clicca “Allow” e continua a seguire i passaggi successivi per completare la configurazione.
Esportare manualmente le transazioni da Soldo a NetSuite
Puoi esportare manualmente le transazioni da Soldo a NetSuite utilizzando il formato OFX. Ecco come:
- Nella web console di Soldo, vai alla sottosezione Estratti conto nella sezione Report del menu di sinistra.
- Seleziona l'intervallo temporale in cui sono presenti le transazioni che desideri esportare.
- Premi il pulsanteEsporta a destra, seleziona l'opzione OFX, poi premi il pulsanteEsporta, e scarica il file.
- In NetSuite, vaisuTransactions, poi suBank, quindisuImport Online Banking Data.
- Visualizzerai la pagina Statement File Import. Vedrai la sottoschedaManual Import aperta di default. Fai clic su Choose File e seleziona il file esportato o usa il metodo trascina e rilascia.
- In Import Options, scegliImport with default parser (OFX).
- Alla voce Account, seleziona il conto bancario desiderato per questa importazione.
- Fai clic su Importa. Ottimo! Hai importato con successo le tue transazioni su NetSuite.
Se vuoi avere maggiori informazioni sull’importazione manuale su NetSuite tramite OFX, vai alla sezione Importing Using Default Parsersche trovi all’interno della documentazione NetSuite.