Ci sono due modi per esportare i tuoi feed bancari da Soldo a NetSuite e entrambi sono consigliati per la migliore esperienza in termini di riconciliazione:
- Tramite l’integrazione dei feed bancari NetSuite
- Esportazione manuale delle transazioni da Soldo a NetSuite
Integrazione feed bancari NetSuite
Prima di iniziare, assicurati di aver installato il Bank Feeds SuiteApp in NetSuite. Puoi trovare maggiori informazioni qui. Nota: queste istruzioni sono disponibili solo in inglese.
Per collegare NetSuite a Soldo, segui i passaggi riportati di seguito:
- Accedi a NetSuite, vai a SuiteApps e segui queste istruzioni NetSuite per installare il Bank Feeds SuiteApp. Nota: queste istruzioni sono disponibili solo in inglese.
- Collega Soldo, come Istituto Finanziario Europeo, seguendo queste istruzioni NetSuite (anch’esse disponibili solo in inglese) e presta particolare attenzione a questi passaggi:
- Quando arrivi al passaggio 6 del processo NetSuite, cerca Soldo.
- Per i clienti Soldo europei: Nell’elenco dei risultati, seleziona “Soldo Ireland and Europe via fino run GmbH”.
- Per i clienti Soldo nel Regno Unito: Nell’elenco dei risultati, seleziona “Soldo via Salt Edge Limited”.
- Quando raggiungi il passaggio 7, inserisci le tue credenziali Soldo per fornire a NetSuite un accesso sicuro al tuo account Soldo. Poi seleziona le valute che desideri sincronizzare con NetSuite.
- Clicca su Allow e segui il passaggio 8 e successivi nel processo NetSuite per completare la configurazione.
Esportazione manuale delle transazioni (OFX)
Puoi esportare manualmente le transazioni da Soldo a NetSuite utilizzando il formato OFX. Ecco come fare:
- Nella web app Soldo, vai alla sezione Statements sotto la scheda Reports a sinistra.
- Seleziona l’intervallo di date per le transazioni che desideri esportare.
- Clicca sul pulsante Export a destra, seleziona l’opzione OFX, poi il pulsante Export e scarica il file.
- In NetSuite, vai su Transactions, poi Bank, quindi Import Online Banking Data.
- NetSuite mostrerà la pagina Statement File Import. La sotto-scheda Manual Import si apre automaticamente. Clicca su Choose File e seleziona il file esportato in precedenza, oppure utilizza la funzione di trascinamento.
- In Import Options, scegli Import with default parser (OFX).
- Nel campo Account, seleziona il conto bancario per questa importazione.
- Clicca su Import. Hai importato correttamente le tue transazioni in NetSuite.
Per maggiori informazioni sull’importazione manuale in NetSuite tramite OFX, consulta la sezione Importing Using Default Parsers della documentazione NetSuite.