Stel dat u automatische overschrijvingen naar veel bronnen, zoals portefeuilles, gebruikers of kaarten, moet instellen. In plaats van door het installatieproces voor elke bron afzonderlijk te navigeren, kunt u eenvoudig voorinstellingen voor automatische overschrijvingen gebruiken. Dit zijn vooraf gedefinieerde sets regels die u kunt aanmaken en aan meerdere portefeuilles, gebruikers of kaarten tegelijk kunt toewijzen. Voorinstellingen besparen u niet alleen tijd, maar bieden u ook een betere controle over hoe uw geld binnen Soldo wordt toegewezen.
In deze handleiding leert u hoe u een voorinstelling voor automatische overschrijvingen aanmaakt en bewerkt.
Opmerking: u kunt alleen voorinstellingen voor automatische overschrijvingen aanmaken op basis van periodieke overschrijvingen of op basis van een laag saldo.
- Met periodieke overschrijvingen kunt u geld aan een bron toevoegen of verwijderen, of het saldo aanvullen tot een bepaald bedrag op maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse basis.
- Overschrijvingen met een laag saldo maken automatisch geld over naar een bron wanneer het saldo onder een bepaald bedrag zakt.
Als u eenmalige bulkoverschrijvingen wilt uitvoeren, volg dan deze handleiding, omdat het proces anders is.
Waar u automatische overschrijvingen in bulk kunt instellen
In de web-app kunt u automatische bulkoverschrijvingen instellen en beheren vanaf de volgende locatie:
Configureren > Automatische bulkoverschrijvingen
U kunt ook beginnen met het maken van een nieuwe voorinstelling of een opgeslagen voorinstelling voor automatische overschrijvingen rechtstreeks aan een individuele gebruiker, portefeuille of kaart toewijzen in het gedeelte voor individuele bronnen. Dus, hetzij in:
- Gebruikers > [Klik op een gebruiker] > Overschrijvingen > Periodiek of Laag saldo
Om een nieuwe voorinstelling aan te maken, klikt u op Voorinstelling aanmaken. Als u een van uw opgeslagen voorinstellingen aan de portefeuille wilt toewijzen, klikt u op Voorinstelling voor automatische overschrijving toewijzen, selecteert u een voorinstelling en bevestigt u.
Of
- Bedrijfsportefeuilles > [Klik op een portefeuille] > Overschrijvingen > Periodiek of Laag saldo
Om een nieuwe voorinstelling aan te maken, klikt u op Voorinstelling aanmaken. Als u een van uw opgeslagen voorinstellingen aan de portefeuille wilt toewijzen, klikt u op Voorinstelling voor automatische overschrijving toewijzen, selecteert u een voorinstelling en bevestigt u.
Voorinstelling voor automatische overschrijving aanmaken
Volg deze stappen om een voorinstelling voor automatische overschrijvingen aan te maken:
- Klik op de knop Voorinstelling aanmaken vanuit een van de bovengenoemde toegangspunten.
- Selecteer het type voorinstelling dat u wilt aanmaken.
- Stel uw overschrijvingsregels in.
- Als u in de vorige stap Periodieke overschrijvingen hebt gekozen, gebruikt u het veld Overboeken van/naar om de bron- of bestemmingsportefeuille te selecteren. Kies vervolgens uw overschrijvingsregels.
Het veld ‘Overschrijven van/naar’ begrijpen: voor periodieke overschrijvingen zal de geselecteerde portefeuille geld verzenden of ontvangen, afhankelijk van de manier waarop u de overschrijvingsregels configureert.- Saldo instellen op: Geld stroomt van of naar de geselecteerde portefeuille, afhankelijk van het bronsaldo op de gekozen dag. Als het bronsaldo lager is dan het opgegeven bedrag, ontvangt de bron geld van de portefeuille.
- Verzenden: Geld wordt vanuit de geselecteerde portefeuille naar de bronnen verzonden.
- Verwijderen: Er wordt geld vanuit de bronnen naar de geselecteerde portefeuille verzonden.
- Als het bronsaldo hoger is dan het opgegeven bedrag, stuurt de bron geld naar de portefeuille. Als u in de vorige stap Overschrijvingen met een laag saldo hebt gekozen, gebruikt u het veld Overschrijven van om de bronportefeuille te selecteren waaruit u fondsen naar uw bronnen (gebruikers, portefeuilles of kaarten) wilt overschrijven. Stel vervolgens uw overschrijvingsregels in.
Wanneer u een financieringsbron voor uw automatische overboekingen selecteert, zorg er dan voor dat de gekozen portemonnee voldoende saldo heeft, anders mislukt de overboeking. Als de overdracht mislukt, voegt u het vereiste geld toe aan de financieringsbron. Het systeem probeert de overdracht automatisch opnieuw uit te voeren.
- Als u in de vorige stap Periodieke overschrijvingen hebt gekozen, gebruikt u het veld Overboeken van/naar om de bron- of bestemmingsportefeuille te selecteren. Kies vervolgens uw overschrijvingsregels.
- Selecteer de bronnen (gebruikers, portefeuilles of kaarten) waaraan u de overdrachtsregels wilt toewijzen. De bronnen zullen geld verzenden of ontvangen op basis van uw overschrijvingsregels.
Als u liever later bronnen selecteert, klikt u op Bronnen overslaan en later selecteren.
Opmerking: Elke bron kan slechts de regels van één voorinstelling voor automatische overschrijvingen of een reeks aangepaste regels tegelijk krijgen. Als u een bron selecteert die al overdrachtsregels heeft, moet u beslissen of u de bestaande regels wilt overschrijven. - Geef uw voorinstelling een herkenbare naam en, indien gewenst, een beschrijving. Dit helpt bij het snel identificeren van de overdrachtsregels en bijbehorende bronnen wanneer u meerdere opgeslagen voorinstellingen hebt.
- Controleer uw vooraf ingestelde configuratie. Zodra u tevreden bent, bevestigt u en wijst u toe. Gefeliciteerd, u hebt uw eerste voorinstelling voor automatische overschrijvingen aangemaakt!
Zodra de voorinstelling voor automatische overschrijvingen is gemaakt, verschijnt deze in het gedeelte.
Voorinstelling voor automatische overschrijving bewerken
Om een voorinstelling voor automatische overschrijvingen te bewerken, gaat u naar Configureren > Automatische overschrijvingen in bulk en klikt u op de voorinstelling die u wilt bewerken. Op het tabblad Regels kunt u de overschrijvingsregels en de bronportefeuille bewerken, op het tabblad Bronnen kunt u bronnen (gebruikers, portefeuilles of kaarten) toevoegen of verwijderen.
Als u de naam of beschrijving van de voorinstelling moet bijwerken, klikt u op de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens Details bewerken, breng uw wijzigingen aan en klik op Bevestigen.