Hoe stel ik Business Central in voor de Dynamics 365/Soldo integratie?

Deze handleiding is voor gebruikers die hun Dynamics 365 en Soldo accounts willen integreren. Controleer of de volgende stappen zijn doorlopen voordat u begint met de ingestelde flow om er zeker van te zijn dat Soldo transacties worden geboekt op de juiste bankrekeningen in Business Central.

Een bankrekening instellen

We raden aan om elke valuta die je in Soldo hebt te koppelen aan een eigen bankrekening in Business Central. Hier lees je hoe je een bankrekening instelt:

1. Onder ‘Kasbeheer’ in Business Central, ga naar ‘Bank Accounts’
2. Klik ‘Nieuw’ om een bankaccount aan te maken, en geef die bijvoorbeeld de naam Soldo EUR
3. Onder ‘Plaatsen’, vul daar de valutacode in

Een rekeningstelselcode instellen

Een rekeningcode wordt gekoppeld aan de corresponderende bankrekening via een Bank Posting Group. Het wordt ook gekoppeld aan de journaalposten van Soldo. Zo stel je een rekeningstelselcode in:

1. Onder ‘Finance’ in Business Central, ga naar ‘Rekeningstelsel’
2. Klik ‘Nieuw’
3. Stel de ‘Inkomen/Balans’ optie to ‘Balans’ en de optie ‘Account Subcategorie’ naar ‘Cash’

Een overeenstemmende postinggroep instellen

Zo stel je een overeenkomstige postinggroep in:

1. In Business Central, zoek ‘Bankaccount Postinggroepen’
2. Klik ‘Nieuw’
3. Vul een naam in, voeg de rekeningsstelselcode toe van de ‘G/L Accountnummer’ kolom

Een algemeen dagelijks overzicht aanmaken

Maak tot slot een algemeen dagelijks overzicht aan en koppel dit aan een bestaande bankrekening. Zo maak je dit aan:

1. Onder ‘Finance’ in Business Central, ga naar ‘Algemeen Dagelijks Overzicht’
2. Klik ‘Nieuw’
3. Vul een naam en een beschrijving in, klik op de link van de bijbehorende bankaccount onder de ‘Bal. Account No.’ kolom

Bij het integreren van je Business Central en Soldo boekhouding wordt dit dagelijks overzicht geïmporteerd in Soldo waar je het kunt koppelen aan de corresponderende valuta.