Soldo filtert transacties op verschillende manieren, zodat je uitgaven eenvoudig kunt sorteren op zaken als transactietype, betaalmethode of onkostenrubriek.
Beschikbare filters
Hier is een lijst met beschikbare filters binnen Soldo en wat ze betekenen:
Transactietype
| Filters | |
| Betaling | Een uitgaande transactie die handmatig door een gebruiker is aangemaakt (bijv. kilometervergoeding) of een betaling voor goederen of diensten die is gedaan met een Soldo virtuele of plastic kaart of bankoverschrijving. |
| Contant opnemen | Geld opgenomen van de rekening via een geldautomaat in de vorm van contant geld. |
| Terugbetaling | Een inkomende transactie om een bedrag gedeeltelijk of volledig terug te betalen, bijvoorbeeld door een artikel te retourneren. |
| Storting | Geld gestort in Soldo vanaf een externe bankrekening. |
| Terugstorting | Een overboeking van geld van Soldo terug naar de bedrijfsbankrekening. |
| Soldo financiële kosten | Een vergoeding die wordt berekend op het moment van transactie voor bepaalde financiële diensten binnen Soldo, bijvoorbeeld de uitgifte van Soldo-kaarten. |
| Soldo abonnement | Een periodieke SaaS-abonnementskosten die door Soldo in rekening wordt gebracht. |
| Overboeking | Geld verplaatst van de ene Soldo-portemonnee naar een andere met dezelfde valuta. Zowel inkomende als uitgaande overboekingen worden weergegeven onder dit transactietype. |
| Valutawissel | Geld verplaatst van de ene Soldo-portemonnee naar een andere met een andere valuta. Zowel inkomende als uitgaande overboekingen worden weergegeven onder dit transactietype. |
| Kilometervergoeding | Een uitgaande betaling als vergoeding aan een werknemer voor het gebruik van hun persoonlijke voertuig voor een zakelijke reis. |
Transactiestatus
| Filters | |
| Afgewikkeld | Een transactie die is voltooid, waarbij geld is overgemaakt van Soldo naar de rekening van de handelaar of eigenaar van de geldautomaat. |
| Geautoriseerd | Een transactie die zojuist is uitgevoerd en wacht op voltooiing. Het transactiebedrag wordt geblokkeerd van je beschikbare saldo. |
| Geannuleerd | Een transactie die door Soldo is goedgekeurd maar niet is voltooid aan de kant van de handelaar. In dit geval stuurt de handelaar een ‘terugboeking’ transactie en keert het geld terug naar je rekening. |
| Afgewezen | Een transactie die is afgewezen, bijvoorbeeld wegens onvoldoende saldo of een onjuiste PIN-code. |
Vereiste informatie
| Filters | |
| Informatie niet ingevuld | Een of meer details die als verplicht zijn gemarkeerd in het gedeelte ‘Herinneringen’ ontbreken in de transactie. |
| Informatie ingevuld | Alle details die als verplicht zijn gemarkeerd in het gedeelte ‘Herinneringen’ zijn ingevuld voor de transactie. |
Bijlage
| Filters | |
| Ontbrekende bijlage | Er is geen bon of factuur bij de transactie gevoegd. |
| Bijlage toegevoegd | Een bon of factuur is bij de transactie gevoegd. |
Betaalmethode
| Filters | |
| Gebruikerskaart | Een individuele kaart toegewezen aan een specifieke gebruiker. |
| Bedrijfspas | Een gedeelde kaart voor algemene uitgaven die aan meerdere gebruikers kan worden toegewezen. |
| Tijdelijke virtuele kaart | Een beperkte virtuele kaart voor vooraf goedgekeurde uitgaven. |
| Abonnementspas | Een virtuele kaart voor abonnementen op software, marketingtools, enz. |
| Online Ads kaart | Een virtuele kaart voor online advertenties, bijv. Google Ads of Facebook Ads. |
| Andere bedrijfsbetaalmethode | Een alternatieve bedrijfsbetaalmethode, bijvoorbeeld een bedrijfscreditcard of contant geld. |
| Persoonlijke betaalmethode | Een persoonlijke betaalmethode, bijvoorbeeld de persoonlijke bankpas van een werknemer. |
| Bankoverschrijving | Een betaling vanaf je Soldo-account naar een externe bankrekening, bijvoorbeeld via Snelle Betaling. |
Onkostenrubriek
De rubriek die aan de transactie is toegewezen om deze te sorteren op basis van de aard van de uitgave (bijv. personeelsopleiding, personeelsreis).
Btw-tarief
De naam van het btw-tarief dat door de gebruiker aan de transactie is toegewezen (bijv. Standaardtarief (20%), Buiten de scope).
Goedkeuringsstatus
| Filters | |
| Te beoordelen | Een transactie die nog niet is beoordeeld. |
| Afgewezen | Een transactie die is afgewezen door de beoordelaar, bijvoorbeeld omdat deze niet binnen het bedrijfsbeleid viel. |
| Gedeeltelijk goedgekeurd | Een transactie die gedeeltelijk is goedgekeurd, bijvoorbeeld omdat een werknemer een budget van £10 voor lunch kreeg, maar de uitgave £15 was. |
| Goedgekeurd | Een transactie die is goedgekeurd door de beoordelaar. |
Uitgavenbeleid
| Filters | |
| Buiten beleid | Een transactie die niet voldoet aan de uitgavenregels die zijn vastgelegd in het uitgavenbeleid van je bedrijf. |
| Binnen beleid | Een transactie die voldoet aan de uitgavenregels die zijn vastgelegd in het uitgavenbeleid van je bedrijf. |
Uitgavetype
| Filters | |
| Reis & Entertainment | Een uitgave door een werknemer tijdens een zakenreis of voor het entertainen van een klant (bijv. treinkaartje, diner, hotelverblijf). |
| Bedrijf | Een uitgave in verband met het dagelijks functioneren van het bedrijf (bijv. uniform, kantoorartikelen, telefoonrekening van het bedrijf). |
| Persoonlijk | Een persoonlijke uitgave gedaan door een werknemer met hun Soldo-kaart (bijv. per ongeluk). |
Gemarkeerd
| Filters | |
| Is gemarkeerd | Is gemarkeerd voor aandacht in het gedeelte 'Transactiedetails'. |
| Niet gemarkeerd | Is niet gemarkeerd voor aandacht in het gedeelte 'Transactiedetails'. |
Groep
De naam van de groep waaraan de transactie is gekoppeld (bijv. Financiën, Marketing).
Lijst
De naam van het item dat aan de transactie is toegewezen uit een geselecteerde lijst (bijv. Project A).
Voertuig
De naam en het kenteken van het voertuig dat aan de transactie is toegewezen.
Transacties zoeken
Je kunt transacties zoeken op naam van de handelaar, categorie van de handelaar, notities, lijstnaam, lijstitem, kaartnummer, kaartnaam, bedrag, transactie-eigenaar, transactie-ID, onkostenrubriek, onkostenrubriekscode, btw-tariefnaam, btw-tariefcode, portemonneenaam of groep (team) in de zoekbalk in het gedeelte Rapporten > Transacties.