Transactieoverzichten downloaden

Afbeeldingen weergeven

Met de Transactierapporten van Soldo heb je realtime inzicht in je transacties, zodat je altijd volledige zicht hebt op je uitgaven. Met behulp van de flexibele transactiefilters kun je aangepaste rapporten maken waarmee je je richt op precies de gegevens die je nodig hebt. Wil je het rapport delen met stakeholders of verder analyseren buiten de Soldo web app? Dan kun je je rapporten downloaden in verschillende bestandsformaten die passen bij je workflow. In deze gids bekijken we welke downloadopties beschikbaar zijn en hoe je een rapport kunt downloaden. 

Aanbevolen artikel: Wil je meer weten over het bekijken en filteren van transactierapporten in de Soldo web app? Bekijk dan dit artikel: Transactierapporten bekijken en filteren.

Een transactierapport downloaden

1. Log in op de web app.
2. Selecteer in het menu aan de linkerkant Rapporten > Transacties.
3. Pas de filters toe om je rapport samen te stellen (zie: Transactierapporten bekijken en filteren)
4. Klik op de knop Downloaden.
   
5. Kies het bestandsformaat voor je rapport.
   
6. Nadat je het gewenste formaat hebt geselecteerd, kun je extra instellingen configureren voor het downloaden:

PDF

Extra instellingen:

• Bijlage-opties – Kies of het PDF-rapport alleen de Transacties moet bevatten of Transacties + Bijlagen.
  Let op: Elke bijlage wordt als een nieuwe pagina toegevoegd na de transactielijst. Je kunt op het bijlagepictogram naast een transactie klikken om rechtstreeks naar de bijlage te gaan.
• Rapport samenvatten op – De eerste pagina van het rapport bevat een samenvatting van de uitgaven. Je kunt kiezen om samen te vatten op: Wallets, Kaarten, Gebruikers of Groepen.
  
• Transacties groeperen – Als je ‘Ja’ selecteert, worden de transacties gegroepeerd per wallet, kaart, gebruiker of groep. De groepering is afhankelijk van de instelling onder “Rapport samenvatten op”.

XLSX

Extra instellingen:

• Weergeef lijstitems als:
  • Items in één kolom – Transacties met tags worden weergegeven in één kolom genaamd "Tags", in het formaat "Lijstnaam: Item".
    
  • Items in meerdere kolommen – Voor elke lijst wordt een aparte kolom aangemaakt en toegevoegd aan het einde van het rapport.
    
• Rapport samenvatten op – Het eerste tabblad van het rapport bevat een samenvatting van de uitgaven. Kies of je wilt samenvatten op: Wallets, Kaarten, Gebruikers of Groepen.
  
• Toon gesplitste transacties – Als je ‘Ja’ selecteert, worden transacties die tussen meerdere medewerkers zijn gesplitst, op aparte regels weergegeven.

CSV

Extra instellingen:

• Bestandsformaat-instellingen:
  • Komma-gescheiden – bijv. Settlement date, Auth. date, Transaction status, User, User type,
  • Puntkomma-gescheiden – bijv. Settlement date; Auth. date; Transaction status; User; User type;
  • Tab-gescheiden – bijv. Settlement date|Auth. date|Transaction status|User|User type|
• Toon gesplitste transacties – Als je ‘Ja’ selecteert, worden gesplitste transacties op afzonderlijke regels weergegeven.

QIF / OFX

Er zijn geen extra instellingen te configureren voor de formaten QIF of OFX. Alleen transacties worden opgenomen in het gedownloade rapport.

ZIP

Er zijn geen extra instellingen te configureren voor het ZIP-formaat.

Je ontvangt:

• Een hoofd-JSON-bestand met alle transactiegegevens (gebaseerd op je filters)
• Een map per transactie met een bijlage. Elke map bevat:
  • Alle bijgevoegde bestanden voor de transactie
  • Een apart JSON-bestand met de transactiegegevens

7. Nadat je het formaat hebt gekozen en eventuele extra instellingen hebt toegepast, klik je op Downloaden.
   
8. Het rapport wordt gegenereerd en je ontvangt een bericht zodra het klaar is. Klik op Downloaden in het bevestigingsbericht om het bestand op te halen.
   

Veelgestelde vragen

Waar worden mijn rapporten opgeslagen?

We slaan de gegenereerde rapporten niet op. Je moet ze downloaden via de link in het bevestigingsbericht en vervolgens opslaan op je apparaat.

Hoe lang duurt het om een rapport te downloaden?

Dat hangt af van de hoeveelheid gegevens. In de meeste gevallen is een rapport binnen enkele seconden klaar. Bij grotere datasets kan het enkele minuten duren. Je hoeft niet te blijven wachten. Als het langer dan 30 seconden duurt, tonen we een melding: “Het downloaden duurt wat langer. We sturen je een link via e-mail zodra het bestand klaar is.” Je kunt intussen andere taken uitvoeren. Zodra het bestand klaar is, ontvang je de link per e-mail.

Opmerking: Alleen wanneer de verwerking langer dan 30 seconden duurt, ontvang je een e-mail met de link. In andere gevallen moet je in het rapportgedeelte blijven totdat je het bevestigingsbericht ontvangt.