Je kunt de bankfeed eenvoudig inschakelen door deze stappen te volgen:
- Log in op QuickBooks Online
- Selecteer onder 'Transacties' 'Bankieren'
- Tik op 'Account koppelen'
- Zoek Soldo en autoriseer
Let op: Soldo ondersteunt maximaal drie accounts, één voor elke valuta die je hebt ingeschakeld. Je moet elke 90 dagen de bankfeed-verbinding opnieuw autoriseren.
Voor meer informatie klik je hier.
Transacties handmatig importeren
Met OFX-indeling
- Ga in de webconsole naar het gedeelte Afschriften onder het tabblad Rapporten aan de linkerkant. Selecteer het datumbereik dat je wilt exporteren.
- Klik rechts op de knop Exporteren, selecteer de optie OFX, klik op de knop Exporteren en download het bestand.
- Ga in QuickBooks naar het gedeelte Bankieren. Klik rechts op het vak Bestand uploaden.
- Selecteer in het volgende venster Bladeren, kies het bestand dat uit Soldo is geëxporteerd, selecteer Openen en klik daarna op Volgende.
- Gebruik in het volgende venster de dropdown om de QuickBooks-rekening te vinden waarnaar je de transacties wilt importeren. Selecteer Volgende.
- Klaar. Je hebt je transacties succesvol geïmporteerd in QuickBooks. Klik op de knop Aan de slag! om de import te voltooien.
Met CSV-indeling
- Ga in de webconsole naar het gedeelte Afschriften onder het tabblad Rapporten aan de linkerkant. Selecteer het datumbereik dat je wilt exporteren.
- Klik rechts op de knop Exporteren, selecteer de optie CSV, kies vervolgens Komma gescheiden, klik op Exporteren en download het bestand.
- Open het CSV-bestand in een editor en verwijder de tijd uit alle waarden onder de kolom ‘Settled Date’, zodat alleen de datum overblijft. Sla het bestand op en sluit het.
- Ga in QuickBooks naar het gedeelte Bankieren. Klik rechts op het vak Bestand uploaden.
- Selecteer in het volgende venster Bladeren, kies het bestand dat uit Soldo is geëxporteerd, selecteer Openen en klik daarna op Volgende.
- Je wordt gevraagd om de QuickBooks-velden te koppelen aan de bijbehorende velden in Soldo. Kies: Datum → Settled Date (formaat dd/mm/jjjj), Omschrijving → Description, Bedrag → Amount. Klik daarna op Volgende.
- Selecteer of deselecteer in het volgende venster de transacties die je naar QuickBooks wilt uploaden. Als je klaar bent, selecteer Volgende.
- Klik op Ja in het pop-upvenster om je selectie te bevestigen.
- Klaar. Je hebt je transacties succesvol geïmporteerd in QuickBooks. Klik op de knop Aan de slag! om de import te voltooien.
Bekijk deze handige video van het YouTube-kanaal van QuickBooks voor een demonstratie van bovenstaande stappen.