Er zijn twee manieren om uw bankfeeds van Soldo naar NetSuite te exporteren en beide worden aanbevolen voor de beste ervaring met betrekking tot reconciliatie:
- Via de NetSuite bankfeed-integratie
- Handmatig transacties exporteren van Soldo naar NetSuite
NetSuite bankfeed-integratie
Voordat u begint, zorg ervoor dat u de Bank Feeds SuiteApp in NetSuite heeft geïnstalleerd. U vindt meer informatie hierover hier. Let op, deze instructies zijn alleen in het Engels beschikbaar.
Om NetSuite met Soldo te verbinden, volgt u de onderstaande stappen:
- Log in op NetSuite, navigeer naar SuiteApps en volg deze NetSuite instructies om de Bank Feeds SuiteApp te installeren. Let op, deze instructies zijn alleen in het Engels beschikbaar.
- Verbind Soldo, als een Europese financiële instelling, door deze NetSuite instructies te volgen (deze instructies zijn alleen in het Engels beschikbaar) en let vooral op deze stappen:
- Wanneer u bij stap 6 in het NetSuite-proces bent, zoek naar Soldo.
- Voor Europese Soldo-klanten: Selecteer in de resultatenlijst ‘Soldo Ireland and Europe via fino run GmbH’.
- Voor Britse Soldo-klanten: Selecteer in de resultatenlijst ‘Soldo via Salt Edge Limited’.
- Wanneer u bij stap 7 bent, voer uw Soldo-inloggegevens in om NetSuite veilige toegang tot uw Soldo-account te geven. Vink vervolgens aan welke valuta u wilt synchroniseren met NetSuite.
- Klik op Toestaan en volg stap 8 en verder in het NetSuite-proces om uw installatie te voltooien.
Handmatig transacties exporteren (OFX)
U kunt handmatig transacties exporteren van Soldo naar NetSuite met behulp van het OFX-formaat. Zo doet u dat:
- Ga in de Soldo webconsole naar het gedeelte Afschriften onder het tabblad Rapporten aan de linkerkant.
- Selecteer het datumbereik voor de transacties die u wilt exporteren.
- Klik op de knop Exporteren aan de rechterkant, selecteer de optie OFX, klik vervolgens op de knop Exporteren en download het bestand.
- Ga in NetSuite naar Transacties, vervolgens Bank, daarna Online Bankgegevens Importeren.
- NetSuite toont de pagina Afschriftenbestand Importeren. De subtab Handmatige Import is standaard geopend. Klik op Bestand Kiezen en selecteer het hierboven geëxporteerde bestand, of gebruik de drag-and-drop functie.
- Onder Importopties, kies Importeren met standaard parser (OFX).
- Selecteer in het veld Rekening de bankrekening voor deze import.
- Klik op Importeren. U heeft uw transacties succesvol geïmporteerd in NetSuite.
Voor meer informatie over handmatig importeren in NetSuite via OFX, zie de sectie Importeren met standaard parsers van deze NetSuite documentatie.