Let op, er zijn twee manieren om Soldo te verbinden met NetSuite en beide worden aanbevolen voor de beste ervaring met betrekking tot reconciliatie:
- Bankfeed-integratie. Lees: Hoe exporteer ik mijn bankfeeds van Soldo naar NetSuite? voor meer informatie.
- Soldo’s NetSuite-integratie. Lees: Hoe schakel ik NetSuite in om de integratie te ondersteunen? en Wat moet ik weten voordat ik de NetSuite-integratie instel?
Met de bankfeed-integratie
Met deze integratie worden alle verrekende transacties (exclusief interne overboekingen) automatisch geëxporteerd als banktransacties. Ze vertegenwoordigen de bankafschriftregels van uw Soldo-account. Raadpleeg het NetSuite-artikel Bank Data Matching and Reconciliation voor meer informatie over het afstemmen van banktransacties die zijn geïmporteerd via de bankfeed-integratie. Let op, deze instructies zijn alleen in het Engels beschikbaar.
Met Soldo’s NetSuite-integratie
U kunt transacties exporteren naar NetSuite vanaf de NetSuite-pagina in de sectie Rapporten. Voordat u een transactie van Soldo naar NetSuite kunt exporteren, moet de transactie:
- Verrekend zijn.
- Een tag toegewezen hebben voor de lijsten NetSuite Category en NetSuite Tax Rate.
- Een bijlage bevatten, als de Admin dit als verplicht heeft gemarkeerd.
Om transacties te exporteren:
- Klik in het menu aan de linkerkant op Rapporten en selecteer NetSuite.
- Zorg ervoor dat u zich in het tabblad Te Exporteren bevindt (bovenaan de pagina).
- Selecteer de transacties die u wilt exporteren en klik op Selectie exporteren naar NetSuite.
- Als de transacties zijn bijgewerkt met de vereiste informatie zoals hierboven beschreven, ziet u een bericht Bezig met exporteren in de statuskolom terwijl Soldo de transacties synchroniseert met NetSuite.
Het exporteren kan enkele minuten of langer duren, afhankelijk van de interne processen van NetSuite. Als een transactie niet geëxporteerd kon worden, blijft deze in het tabblad Te Exporteren staan en kunt u deze opnieuw exporteren zodra u het probleem heeft opgelost.
Transacties die succesvol naar NetSuite zijn geëxporteerd, worden verplaatst naar het tabblad Geëxporteerd met de status Gesynchroniseerd.