Erstellen Sie Voreinstellungen für die automatische Übertragung

Angenommen, du musst automatische Überweisungen für mehrere Ressourcen wie Wallets, Benutzer oder Karten einrichten. Anstatt den Einrichtungsprozess für jede einzelne Ressource durchzuführen, kannst du einfach Auto-Überweisungsvorlagen verwenden. Diese sind vordefinierte Regelsets, die du erstellen und mehreren Wallets, Benutzern oder Karten gleichzeitig zuweisen kannst. Vorlagen sparen dir nicht nur Zeit, sondern geben dir auch eine bessere Kontrolle darüber, wie dein Geld innerhalb von Soldo verwaltet wird.

In dieser Anleitung erfährst du, wie du eine Auto-Überweisungsvorlage erstellst und bearbeitest.

Hinweis: Du kannst nur Vorlagen für automatische Überweisungen erstellen, die entweder auf einer periodischen Basis oder durch einen niedrigen Kontostand ausgelöst werden.

• Periodische Überweisungen: ermöglichen es dir, Geld zu einer Ressource hinzuzufügen oder zu entfernen oder den Kontostand auf einen festgelegten Betrag monatlich, wöchentlich oder täglich aufzufüllen.
• Überweisungen bei niedrigem Kontostand: überweisen automatisch Geld auf eine Ressource, wenn ihr Kontostand unter einen bestimmten Betrag fällt.

Wo du automatische Massenüberweisungen einrichtest

In der Web-App kannst du automatische Massenüberweisungen an folgender Stelle einrichten und verwalten:

• Konfigurieren > Auto-Überweisungsvorlagen in Massen

Du kannst auch die Erstellung einer neuen Vorlage starten oder eine gespeicherte Auto-Überweisungsvorlage einem einzelnen Benutzer, Wallet oder einer Karte direkt in der jeweiligen Ressourcensektion zuweisen. Zum Beispiel in:

• Benutzer > [Klicke auf einen Benutzer] > Überweisungen > Periodisch oder Niedriger Kontostand

oder

• Unternehmenswallets > [Klicke auf ein Wallet] > Überweisungen > Periodisch oder Niedriger Kontostand

Um eine neue Vorlage zu erstellen, wähle Vorlage erstellen.

Um eine deiner gespeicherten Vorlagen einem Benutzer oder Wallet zuzuweisen, klicke auf Auto-Überweisungsvorlage zuweisen, wähle eine Vorlage aus und bestätige.

Eine neue Auto-Überweisungsvorlage erstellen

Folge diesen Schritten, um eine Auto-Überweisungsvorlage zu erstellen:

1. Gehe zu Konfigurieren > Auto-Überweisungsvorlagen in Massen

2. Wähle Vorlage erstellen.

3. Wähle den Vorlagentyp, den du erstellen möchtest.

4. Lege die Überweisungsregeln fest.

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  • Wenn du in dem vorherigen Schritt Periodische Überweisungen ausgewählt hast, verwende das Feld Überweisen von/nach, um das Quell- oder Zielwallet auszuwählen. Danach kannst du die Überweisungsregeln festlegen.

Das Feld 'Überweisen von/nach' verstehen: Bei periodischen Überweisungen sendet oder empfängt das ausgewählte Wallet Geld entsprechend den festgelegten Regeln.

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    • Saldo festlegen auf: Geld wird je nach Ressourcensaldo am gewählten Tag vom oder zum ausgewählten Wallet übertragen. Wenn der Kontostand der Ressource niedriger ist als der festgelegte Betrag, erhält die Ressource Geld vom Wallet. Wenn der Kontostand höher ist, wird Geld an das Wallet gesendet.
    • Senden: Geld wird vom ausgewählten Wallet an die Ressourcen gesendet.
    • Entfernen: Geld wird von den Ressourcen zum ausgewählten Wallet gesendet.

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  • Wenn du in dem vorherigen Schritt Überweisungen bei niedrigem Kontostand ausgewählt hast, verwende das Feld Überweisen von, um das Quellwallet auszuwählen, von dem Geld an deine Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten) überwiesen wird. Danach kannst du die Überweisungsregeln festlegen.

Stelle sicher, dass das gewählte Wallet über ausreichend Guthaben verfügt, da die Überweisung sonst fehlschlägt. Füge die erforderlichen Mittel hinzu, und das System wird die Überweisung automatisch erneut versuchen.

5. Wähle die Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten) aus, denen du die Überweisungsregeln zuweisen möchtest. Die Ressourcen senden oder empfangen Geld basierend auf deinen Regeln. Wenn du die Ressourcen später auswählen möchtest, klicke auf Überspringen und später Ressourcen auswählen.

Hinweis: Jede Ressource kann nur eine einzige Auto-Überweisungsvorlage oder ein benutzerdefiniertes Regelset gleichzeitig haben. Wenn du eine Ressource auswählst, die bereits Überweisungsregeln hat, musst du entscheiden, ob du diese überschreiben möchtest.

6. Vergib einen erkennbaren Namen für deine Vorlage und, falls gewünscht, eine Beschreibung, um sie leichter unter mehreren gespeicherten Vorlagen zu identifizieren.

7. Überprüfe deine Vorlagenkonfiguration. Wenn du zufrieden bist, bestätige und weise sie zu. Glückwunsch, du hast erfolgreich deine erste Auto-Überweisungsvorlage erstellt!

Nach der Erstellung wird die Auto-Überweisungsvorlage im Abschnitt angezeigt.

Eine Auto-Überweisungsvorlage bearbeiten

Regeln und Ressourcen bearbeiten 

1. Um eine Auto-Überweisungsvorlage zu bearbeiten, gehe zu Konfigurieren > Auto-Überweisungsvorlagen in Massen.

2. Wähle die Vorlage aus, die du bearbeiten möchtest.

• Im Tab Regeln kannst du die Überweisungsregeln und das Quellwallet bearbeiten.

• Im Tab Ressourcen kannst du Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten) hinzufügen oder entfernen.

Name und Beschreibung bearbeiten 

Wenn du den Namen oder die Beschreibung der Vorlage aktualisieren möchtest, klicke auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Wähle dann Details bearbeiten, nimm deine Änderungen vor und klicke auf Bestätigen.

So erstellen und zuweisen Sie automatische Massenübertragungs-Presets

Mit automatischen Massenübertragungs-Presets können Sie steuern, wie Geld innerhalb Ihres Soldo-Kontos automatisiert verschoben wird. Anstatt Übertragungsregeln einzeln für jeden Benutzer, jede Wallet oder Karte zu erstellen, können Sie ein Preset definieren und es in einem einzigen Schritt auf mehrere Ressourcen anwenden.

Das spart Zeit, reduziert manuellen Aufwand und stellt sicher, dass allen Mitarbeitenden die benötigten Mittel zur Verfügung stehen – ohne das Risiko verpasster Aufladungen oder Überziehungen.

Was sind automatische Übertragungs-Presets?

Ein automatisches Übertragungs-Preset ist eine gespeicherte Regelkonfiguration für Geldtransfers. Sie können es auf einen oder mehrere Benutzer, Wallets oder Karten anwenden, um Geldflüsse in oder aus diesen Ressourcen zu automatisieren.

Jedes Preset basiert auf einem bestimmten Auslösetyp:

• Periodische Übertragungen – Tägliche, wöchentliche oder monatliche Geldtransfers nach festem Zeitplan
• Übertragungen bei niedrigem Kontostand – Automatisches Aufladen einer Ressource, wenn der Saldo unter einen festgelegten Betrag fällt

Presets können verwendet werden, um:

• Sicherzustellen, dass Teams oder Benutzer immer über ein Mindestguthaben verfügen
• Projekt-Wallets regelmäßig zu Monatsbeginn aufzuladen

So erstellen Sie ein automatisches Übertragungs-Preset

1. Melden Sie sich in der Web-App an.
2. Navigieren Sie zu Konfigurieren > Automatische Massenübertragungen
3. Wählen Sie Preset erstellen
   
4. Wählen Sie einen Übertragungstyp:
   • Periodische Übertragungen – Nach täglichem, wöchentlichem oder monatlichem Zeitplan
   • Übertragungen bei niedrigem Kontostand – Ausgelöst, wenn der Saldo einer Ressource unter einen bestimmten Wert fällt
     
5. Wählen Sie die Finanzierungsquelle
   
6. Richten Sie Ihre Übertragungsregeln ein, zum Beispiel:
   • Saldo festlegen auf – Stellt das Guthaben der Ressource auf einen Zielbetrag ein
   • Senden – Überträgt einen festen Betrag von einer Wallet an ausgewählte Ressourcen
   • Zurückholen – Zieht Gelder von Ressourcen zurück in eine Wallet
     
7. Wählen Sie die Ressourcen (Benutzer, Wallets oder Karten), auf die die Regeln angewendet werden sollen – oder überspringen Sie diesen Schritt und fügen Sie sie später hinzu
   
8. Geben Sie Ihrem Preset einen Namen und optional eine Beschreibung
9. Überprüfen Sie Ihre Konfiguration und wählen Sie Bestätigen

Ihr neues Preset erscheint im Bereich Automatische Massenübertragungen und ist bereit, zugewiesen oder bei Bedarf aktualisiert zu werden.

Ein Preset Benutzern, Wallets oder Karten zuweisen

Sie können ein gespeichertes Preset direkt auf der Seite Automatische Massenübertragungen oder innerhalb jeder Ressource zuweisen:

• Benutzer: Gehen Sie zu Benutzer > Benutzer auswählen > Tab Übertragungen
• Wallets: Gehen Sie zu Unternehmenswallets > Wallet auswählen > Tab Übertragungen
• Karten: Gehen Sie zu Karten > Karte auswählen > Tab Übertragungen

Wählen Sie im Preset-Panel die Option Bearbeiten, wählen Sie das entsprechende Preset aus und bestätigen Sie.

Ein automatisches Übertragungs-Preset bearbeiten oder aktualisieren

Sie können die Übertragungsregeln, die Quell-Wallet oder die zugewiesenen Ressourcen jederzeit ändern:

1. Gehen Sie zu Konfigurieren > Automatische Massenübertragungen
2. Wählen Sie das Preset aus, das Sie bearbeiten möchten
   

Wählen Sie dann einen der verfügbaren Tabs:

• Regeln – Passen Sie die Logik oder Quell-/Ziel-Wallet an
• Ressourcen – Benutzer, Wallets oder Karten hinzufügen oder entfernen
  

Änderungen werden sofort auf alle zugewiesenen Ressourcen angewendet.

Um den Namen oder die Beschreibung eines Presets zu ändern oder es zu löschen, wählen Sie das Symbol mit den drei Punkten (weitere Optionen) und treffen Sie die gewünschte Auswahl:

• Details bearbeiten – Name und Beschreibung des Presets ändern
• Löschen – Preset vollständig entfernen
  

Tipps zur Verwendung automatischer Übertragungs-Presets

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Quell-Wallet über ausreichend Guthaben verfügt, damit automatische Übertragungen erfolgreich sind
• Verwenden Sie klare, konsistente Namen für jedes Preset, damit sie leicht zu erkennen sind
• Überprüfen Sie regelmäßig die zugewiesenen Ressourcen, um Ihre Konfiguration aktuell zu halten