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Les rapports de transactions vous permettent de suivre, d’analyser et de télécharger les données de transaction en temps réel. C’est un outil puissant pour les équipes financières qui ont besoin de clarté sur les dépenses et d’un contrôle total sur les rapports.
Ils fournissent :
- Des données en temps réel pour suivre les activités dès qu’elles ont lieu
- Des filtres personnalisés pour isoler précisément les transactions qui vous intéressent
- Des formats d’export adaptés à vos outils et à vos processus
Comment consulter les rapports de transactions dans l’application web
Pour accéder aux rapports depuis l’application web, sélectionnez Rapports > Transactions dans le menu latéral gauche. Par défaut, toutes les transactions des 30 derniers jours s’affichent sous forme de tableau, avec un résumé financier rapide en bas.
Résumé financier
Le résumé financier vous donne un aperçu rapide des éléments suivants :
- Montant sortant – Total des transactions effectuées
- Montant entrant – Total des fonds reçus
- Imposable – Montant total soumis à la TVA
- TVA – Montant total de la TVA
Remarque : Le résumé financier se met à jour selon les filtres appliqués. Les montants affichés dépendent des filtres en cours. Par défaut, lors de la première consultation des rapports, le filtre appliqué affiche les transactions des 30 derniers jours.
Quelle est la différence entre Imposable et TVA ?
Le montant imposable est la somme des transactions pour lesquelles un taux de TVA a été défini. Seules les transactions avec un taux de TVA attribué sont prises en compte.
Le montant de la TVA est calculé à partir du pourcentage défini dans le taux de TVA assigné (ex. 20%).
Remarque : Si un taux de TVA de 0 % est appliqué à une transaction, elle sera incluse dans le montant imposable, mais pas dans le calcul de la TVA.
Personnaliser votre affichage
Un jour, vous aurez peut-être besoin d’un aperçu global, le lendemain de données détaillées. Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes pour adapter le tableau à vos besoins. Cette flexibilité vous permet de consulter exactement les données dont vous avez besoin, sans surcharger votre vue.
Remarque : Les paramètres de visibilité des colonnes ne s’appliquent qu’à votre affichage dans l’application web. Ils n’affectent pas la disposition ni la visibilité des colonnes dans les rapports exportés. Pour personnaliser l’export, utilisez la fonction Export avec modèle personnalisé.
Colonnes essentielles (toujours affichées)
Ces colonnes sont toujours visibles et ne peuvent pas être masquées :
- Montant
- Date d’autorisation
- Description
Colonnes par défaut
Ces colonnes sont visibles par défaut. Vous pouvez librement en modifier l’affichage :
- Pièce jointe
- Carte
- Nom de la carte
- Nom du portefeuille
- Catégorie de dépense
- Listes
- Détails obligatoires
- Propriétaire de la transaction
- Statut de la transaction
- Type de transaction
- Taux de TVA
Remarque : Si vous modifiez l’affichage des colonnes, vous pouvez revenir aux réglages par défaut en sélectionnant Réinitialiser par défaut. Cela rétablira l’affichage des colonnes essentielles et par défaut.
Colonnes optionnelles
Ces colonnes ne sont pas affichées par défaut. Vous pouvez les activer ou désactiver librement :
- Statut d’approbation
- Chaîne d’autorisation
- Type de carte
- Taux de change
- Politique de dépense
- Numéro du rapport de dépense
- Type de dépense
- Frais
- Signalé
- Montant en devise étrangère
- Groupe
- Catégories de commerçant
- Notes
- Méthode de paiement
- Revu par
- Date de règlement
- Transfert depuis
- Transfert vers
- Montant TVA
Filtrer vos données
Les filtres vous permettent d’affiner vos données pour vous concentrer sur ce qui compte. Vous pouvez combiner et appliquer plusieurs filtres en même temps pour ajuster votre jeu de données en temps réel.
Voici les 5 filtres principaux :
- Date
- Devise
- Portefeuilles
- Cartes
- Utilisateurs
1. Filtre par date
Par défaut, les transactions sont affichées selon leur date d’autorisation. Si vous préférez les afficher par date de règlement, vous pouvez le modifier depuis le menu déroulant du filtre date.
Quelle est la différence entre date d’autorisation et date de règlement ?
- La date d’autorisation correspond au moment où le paiement a été effectué et où le solde disponible est mis à jour. Elle est utile pour suivre les dépenses en temps réel.
- La date de règlement correspond au moment où le paiement a été finalisé, où le solde comptable est mis à jour, et où les fonds ont réellement été débités du compte. Cela peut arriver quelques jours après l’autorisation, selon le commerçant. Elle est utile pour la réconciliation.
Remarque : Lorsque vous consultez vos données depuis l’application web ou mobile, les dates sont affichées dans le fuseau horaire local de votre appareil. Lorsque vous exportez les données depuis Soldo, les dates apparaîtront dans le fuseau horaire du marché sur lequel votre compte est enregistré, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez lors de l’exportation.
Vous pouvez également choisir une période personnalisée pour le rapport.
Filtrer par :
- Date d’autorisation
- Date de règlement
Période :
- 30 derniers jours (par défaut)
- Ce mois-ci
- Mois dernier
- Cette année
- Année dernière
- Période personnalisée (via le sélecteur de calendrier)
2. Filtre par devise
Si plusieurs devises sont activées, vous pouvez sélectionner la devise de votre rapport à l’aide du menu déroulant correspondant.
Remarque : Vous ne pouvez afficher qu’une seule devise à la fois (par ex. GBP, EUR, USD).
3. Filtre par portefeuilles
Si vous souhaitez rapidement retrouver les transactions financées depuis des portefeuilles spécifiques, utilisez le filtre correspondant. Par défaut, tous les portefeuilles sont affichés, y compris ceux supprimés. Vous pouvez affiner cette sélection pour n’afficher que les portefeuilles actifs ou supprimés en choisissant l’option voulue dans le menu Afficher.
Astuce : Les portefeuilles supprimés sont signalés par un badge "Supprimé".
Avec le filtre portefeuilles, vous pouvez filtrer selon toute combinaison de types :
- Portefeuilles utilisateurs
- Portefeuilles d’entreprise
- Portefeuilles principaux
Remarque : Les portefeuilles disponibles dépendent de la devise sélectionnée dans le filtre devise. Par exemple, si vous choisissez GBP, seuls les portefeuilles en GBP seront disponibles.
4. Filtre par cartes
Pour retrouver rapidement les transactions réalisées avec certaines cartes, vous pouvez utiliser le filtre cartes. Par défaut, toutes les cartes sont listées, y compris celles supprimées. Vous pouvez affiner cette sélection pour n’afficher que les cartes actives ou supprimées en choisissant dans le menu déroulant Afficher. N'oubliez pas que vous pouvez combiner les filtres pour affiner votre vue. Par exemple, après avoir filtré par portefeuille, vous pouvez encore restreindre les résultats à certaines cartes.
Astuce : Les cartes supprimées sont identifiables grâce à un badge "Supprimée".
Avec le filtre cartes, vous pouvez combiner :
- Cartes utilisateurs
- Cartes d’entreprise
5. Filtre par utilisateurs
Pour rechercher rapidement les transactions effectuées par certains utilisateurs, utilisez le filtre correspondant. Par défaut, tous les utilisateurs sont visibles, y compris ceux supprimés. Vous pouvez choisir de n’afficher que les utilisateurs actifs ou supprimés via le menu déroulant Afficher. Comme toujours, vous pouvez combiner ce filtre avec les autres (par exemple, portefeuilles ou cartes) pour plus de précision.
Astuce : Les utilisateurs supprimés sont également signalés avec le badge "Supprimé".
Réinitialiser les filtres
Si vous avez appliqué plusieurs filtres pour affiner vos résultats mais que vous souhaitez repartir de zéro, vous n’avez pas besoin de les supprimer un à un. Cliquez simplement sur "Réinitialiser tous les filtres" pour tout effacer en un seul clic.
Remarque : Cette option ne réinitialise que les filtres. Si vous avez personnalisé l’affichage des colonnes, cela ne sera pas affecté. Pour réinitialiser l’affichage des colonnes, utilisez le menu des colonnes et sélectionnez l’option appropriée.
Utiliser les « Autres filtres »
En plus des 5 filtres principaux (date, devise, portefeuilles, cartes et utilisateurs), vous pouvez aussi appliquer les Autres filtres pour explorer vos données plus en profondeur et cibler précisément les transactions dont vous avez besoin. Comme pour les filtres principaux, vous pouvez combiner et appliquer plusieurs filtres en même temps. Lecture recommandée : Pour plus d’informations sur les filtres de transactions, consultez cet article : Comment les transactions sont-elles filtrées dans Soldo ?.
Les Autres filtres sont regroupés en deux catégories :
Filtres généraux
- Type de transaction (ex. Paiement, Retrait d’espèces, Remboursement kilométrique)
- Statut de la transaction (ex. Comptabilisée, Refusée)
- Pièce jointe (ex. Manquante, Présente)
- Méthode de paiement (ex. Carte utilisateur, Carte entreprise, Méthode personnelle)
- Catégorie de dépense
- Taux de TVA
Filtres avancés
- Statut d’approbation (ex. Approuvée, Refusée)
- Politique de dépense (ex. Hors politique, Conforme)
- Type de dépense (ex. Déplacements et divertissement, Entreprise, Personnel)
- Transactions signalées
- Listes
- Revu par
Comment appliquer les « Autres filtres »
- Cliquez sur l’option Autres filtres.
- Deux onglets sont disponibles :
-
Tous les filtres – Sélectionnez, combinez et appliquez plusieurs filtres des sections Générale et Avancée.
-
Filtres sélectionnés – Affiche un aperçu des filtres actifs et vous permet de les modifier.
- Cliquez sur Appliquer les filtres pour mettre à jour votre ensemble de données.
Affiner avec les sous-filtres
Lorsque vous cochez une case de filtre, tous les sous-filtres sont activés par défaut. Pour affiner encore plus vos résultats, utilisez la flèche déroulante à côté de chaque filtre pour activer/désactiver certains sous-filtres.
Astuce : Vous pouvez gérer les sous-filtres à partir de l’onglet Tous les filtres et de l’onglet Filtres sélectionnés.
FAQ
Puis-je télécharger les rapports ?
Oui, une fois les filtres appliqués et votre rapport préparé, vous pouvez télécharger les données dans différents formats pour les consulter ou les retravailler. Pour plus d’informations, consultez cet article : Télécharger les rapports de transactions.
Puis-je enregistrer mes filtres ?
L’enregistrement des filtres n’est pas encore disponible.
Afficher les images
Les rapports de transactions vous permettent de suivre, d’analyser et de télécharger les données de transaction en temps réel. C’est un outil puissant pour les équipes financières qui ont besoin de clarté sur les dépenses et d’un contrôle total sur les rapports.
Ils fournissent :
- Des données en temps réel pour suivre les activités dès qu’elles ont lieu
- Des filtres personnalisés pour isoler précisément les transactions qui vous intéressent
- Des formats d’export adaptés à vos outils et à vos processus
Comment consulter les rapports de transactions dans l’application web
Pour accéder aux rapports depuis l’application web, sélectionnez Rapports > Transactions dans le menu latéral gauche. Par défaut, toutes les transactions des 30 derniers jours s’affichent sous forme de tableau, avec un résumé financier rapide en bas.
Résumé financier
Le résumé financier vous donne un aperçu rapide des éléments suivants :
- Montant sortant – Total des transactions effectuées
- Montant entrant – Total des fonds reçus
- Imposable – Montant total soumis à la TVA
- TVA – Montant total de la TVA
Remarque : Le résumé financier se met à jour selon les filtres appliqués. Les montants affichés dépendent des filtres en cours. Par défaut, lors de la première consultation des rapports, le filtre appliqué affiche les transactions des 30 derniers jours.
Quelle est la différence entre Imposable et TVA ?
Le montant imposable est la somme des transactions pour lesquelles un taux de TVA a été défini. Seules les transactions avec un taux de TVA attribué sont prises en compte.
Le montant de la TVA est calculé à partir du pourcentage défini dans le taux de TVA assigné (ex. 20%).
Remarque : Si un taux de TVA de 0 % est appliqué à une transaction, elle sera incluse dans le montant imposable, mais pas dans le calcul de la TVA.
Personnaliser votre affichage
Un jour, vous aurez peut-être besoin d’un aperçu global, le lendemain de données détaillées. Vous pouvez afficher ou masquer les colonnes pour adapter le tableau à vos besoins. Cette flexibilité vous permet de consulter exactement les données dont vous avez besoin, sans surcharger votre vue.
Remarque : Les paramètres de visibilité des colonnes ne s’appliquent qu’à votre affichage dans l’application web. Ils n’affectent pas la disposition ni la visibilité des colonnes dans les rapports exportés. Pour personnaliser l’export, utilisez la fonction Export avec modèle personnalisé.
Colonnes essentielles (toujours affichées)
Ces colonnes sont toujours visibles et ne peuvent pas être masquées :
- Montant
- Date d’autorisation
- Description
Colonnes par défaut
Ces colonnes sont visibles par défaut. Vous pouvez librement en modifier l’affichage :
- Pièce jointe
- Carte
- Nom de la carte
- Nom du portefeuille
- Catégorie de dépense
- Listes
- Détails obligatoires
- Propriétaire de la transaction
- Statut de la transaction
- Type de transaction
- Taux de TVA
Remarque : Si vous modifiez l’affichage des colonnes, vous pouvez revenir aux réglages par défaut en sélectionnant Réinitialiser par défaut. Cela rétablira l’affichage des colonnes essentielles et par défaut.
Colonnes optionnelles
Ces colonnes ne sont pas affichées par défaut. Vous pouvez les activer ou désactiver librement :
- Statut d’approbation
- Chaîne d’autorisation
- Type de carte
- Taux de change
- Politique de dépense
- Numéro du rapport de dépense
- Type de dépense
- Frais
- Signalé
- Montant en devise étrangère
- Groupe
- Catégories de commerçant
- Notes
- Méthode de paiement
- Revu par
- Date de règlement
- Transfert depuis
- Transfert vers
- Montant TVA
Filtrer vos données
Les filtres vous permettent d’affiner vos données pour vous concentrer sur ce qui compte. Vous pouvez combiner et appliquer plusieurs filtres en même temps pour ajuster votre jeu de données en temps réel.
Voici les 5 filtres principaux :
- Date
- Devise
- Portefeuilles
- Cartes
- Utilisateurs
1. Filtre par date
Par défaut, les transactions sont affichées selon leur date d’autorisation. Si vous préférez les afficher par date de règlement, vous pouvez le modifier depuis le menu déroulant du filtre date.
Quelle est la différence entre date d’autorisation et date de règlement ?
- La date d’autorisation correspond au moment où le paiement a été effectué et où le solde disponible est mis à jour. Elle est utile pour suivre les dépenses en temps réel.
- La date de règlement correspond au moment où le paiement a été finalisé, où le solde comptable est mis à jour, et où les fonds ont réellement été débités du compte. Cela peut arriver quelques jours après l’autorisation, selon le commerçant. Elle est utile pour la réconciliation.
Remarque : Lorsque vous consultez vos données depuis l’application web ou mobile, les dates sont affichées dans le fuseau horaire local de votre appareil. Lorsque vous exportez les données depuis Soldo, les dates apparaîtront dans le fuseau horaire du marché sur lequel votre compte est enregistré, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez lors de l’exportation.
Vous pouvez également choisir une période personnalisée pour le rapport.
Filtrer par :
- Date d’autorisation
- Date de règlement
Période :
- 30 derniers jours (par défaut)
- Ce mois-ci
- Mois dernier
- Cette année
- Année dernière
- Période personnalisée (via le sélecteur de calendrier)
2. Filtre par devise
Si plusieurs devises sont activées, vous pouvez sélectionner la devise de votre rapport à l’aide du menu déroulant correspondant.
Remarque : Vous ne pouvez afficher qu’une seule devise à la fois (par ex. GBP, EUR, USD).
3. Filtre par portefeuilles
Si vous souhaitez rapidement retrouver les transactions financées depuis des portefeuilles spécifiques, utilisez le filtre correspondant. Par défaut, tous les portefeuilles sont affichés, y compris ceux supprimés. Vous pouvez affiner cette sélection pour n’afficher que les portefeuilles actifs ou supprimés en choisissant l’option voulue dans le menu Afficher.
Astuce : Les portefeuilles supprimés sont signalés par un badge "Supprimé".
Avec le filtre portefeuilles, vous pouvez filtrer selon toute combinaison de types :
- Portefeuilles utilisateurs
- Portefeuilles d’entreprise
- Portefeuilles principaux
Remarque : Les portefeuilles disponibles dépendent de la devise sélectionnée dans le filtre devise. Par exemple, si vous choisissez GBP, seuls les portefeuilles en GBP seront disponibles.
4. Filtre par cartes
Pour retrouver rapidement les transactions réalisées avec certaines cartes, vous pouvez utiliser le filtre cartes. Par défaut, toutes les cartes sont listées, y compris celles supprimées. Vous pouvez affiner cette sélection pour n’afficher que les cartes actives ou supprimées en choisissant dans le menu déroulant Afficher. N'oubliez pas que vous pouvez combiner les filtres pour affiner votre vue. Par exemple, après avoir filtré par portefeuille, vous pouvez encore restreindre les résultats à certaines cartes.
Astuce : Les cartes supprimées sont identifiables grâce à un badge "Supprimée".
Avec le filtre cartes, vous pouvez combiner :
- Cartes utilisateurs
- Cartes d’entreprise
5. Filtre par utilisateurs
Pour rechercher rapidement les transactions effectuées par certains utilisateurs, utilisez le filtre correspondant. Par défaut, tous les utilisateurs sont visibles, y compris ceux supprimés. Vous pouvez choisir de n’afficher que les utilisateurs actifs ou supprimés via le menu déroulant Afficher. Comme toujours, vous pouvez combiner ce filtre avec les autres (par exemple, portefeuilles ou cartes) pour plus de précision.
Astuce : Les utilisateurs supprimés sont également signalés avec le badge "Supprimé".
Réinitialiser les filtres
Si vous avez appliqué plusieurs filtres pour affiner vos résultats mais que vous souhaitez repartir de zéro, vous n’avez pas besoin de les supprimer un à un. Cliquez simplement sur "Réinitialiser tous les filtres" pour tout effacer en un seul clic.
Remarque : Cette option ne réinitialise que les filtres. Si vous avez personnalisé l’affichage des colonnes, cela ne sera pas affecté. Pour réinitialiser l’affichage des colonnes, utilisez le menu des colonnes et sélectionnez l’option appropriée.
Utiliser les « Autres filtres »
En plus des 5 filtres principaux (date, devise, portefeuilles, cartes et utilisateurs), vous pouvez aussi appliquer les Autres filtres pour explorer vos données plus en profondeur et cibler précisément les transactions dont vous avez besoin. Comme pour les filtres principaux, vous pouvez combiner et appliquer plusieurs filtres en même temps. Lecture recommandée : Pour plus d’informations sur les filtres de transactions, consultez cet article : Comment les transactions sont-elles filtrées dans Soldo ?.
Les Autres filtres sont regroupés en deux catégories :
Filtres généraux
- Type de transaction (ex. Paiement, Retrait d’espèces, Remboursement kilométrique)
- Statut de la transaction (ex. Comptabilisée, Refusée)
- Pièce jointe (ex. Manquante, Présente)
- Méthode de paiement (ex. Carte utilisateur, Carte entreprise, Méthode personnelle)
- Catégorie de dépense
- Taux de TVA
Filtres avancés
- Statut d’approbation (ex. Approuvée, Refusée)
- Politique de dépense (ex. Hors politique, Conforme)
- Type de dépense (ex. Déplacements et divertissement, Entreprise, Personnel)
- Transactions signalées
- Listes
- Revu par
Comment appliquer les « Autres filtres »
- Cliquez sur l’option Autres filtres.
- Deux onglets sont disponibles :
-
Tous les filtres – Sélectionnez, combinez et appliquez plusieurs filtres des sections Générale et Avancée.
-
Filtres sélectionnés – Affiche un aperçu des filtres actifs et vous permet de les modifier.
- Cliquez sur Appliquer les filtres pour mettre à jour votre ensemble de données.
Affiner avec les sous-filtres
Lorsque vous cochez une case de filtre, tous les sous-filtres sont activés par défaut. Pour affiner encore plus vos résultats, utilisez la flèche déroulante à côté de chaque filtre pour activer/désactiver certains sous-filtres.
Astuce : Vous pouvez gérer les sous-filtres à partir de l’onglet Tous les filtres et de l’onglet Filtres sélectionnés.
FAQ
Puis-je télécharger les rapports ?
Oui, une fois les filtres appliqués et votre rapport préparé, vous pouvez télécharger les données dans différents formats pour les consulter ou les retravailler. Pour plus d’informations, consultez cet article : Télécharger les rapports de transactions.
Puis-je enregistrer mes filtres ?
L’enregistrement des filtres n’est pas encore disponible.